长城久源灵活配置混合A(长城久源)基金净值查询(002703)
今天最新净值
0.9018
0.0018 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9369
0.0010 0.1034%
- 累计净值：0.9018
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3861亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：刘疆 翁煜平
今年以来长城久源灵活配置混合A|长城久源基金净值查询
今年以来,长城久源灵活配置混合A(002703)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0107 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0122 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0080 |
0.89% |
|
|
| 2025-01-08 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
002703 |
长城久源灵活配置混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0287 |
-3.06% |
