前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.3660
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3871
0.0071 0.5135%
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4176亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一季前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
近一季,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3700 |
1.4500 |
1.3660 |
1.4460 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3660 |
1.4460 |
1.3630 |
1.4430 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3630 |
1.4430 |
1.3460 |
1.4260 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3460 |
1.4260 |
1.3430 |
1.4230 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3430 |
1.4230 |
1.3440 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3440 |
1.4240 |
1.3480 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3310 |
1.4110 |
1.3150 |
1.3950 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3150 |
1.3950 |
1.3170 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3170 |
1.3970 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3250 |
1.4050 |
1.3240 |
1.4040 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3240 |
1.4040 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3250 |
1.4050 |
1.3260 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3260 |
1.4060 |
1.3290 |
1.4090 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0180 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3570 |
1.4370 |
1.3610 |
1.4410 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3750 |
1.4550 |
1.3750 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3750 |
1.4550 |
1.3750 |
1.4550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3750 |
1.4550 |
1.3690 |
1.4490 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3690 |
1.4490 |
1.3740 |
1.4540 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3740 |
1.4540 |
1.3750 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3750 |
1.4550 |
1.3790 |
1.4590 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3790 |
1.4590 |
1.3720 |
1.4520 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3720 |
1.4520 |
1.3810 |
1.4610 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3810 |
1.4610 |
1.3910 |
1.4710 |
-0.0100 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3910 |
1.4710 |
1.4150 |
1.4950 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4150 |
1.4950 |
1.4140 |
1.4940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4140 |
1.4940 |
1.4070 |
1.4870 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4070 |
1.4870 |
1.4050 |
1.4850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4050 |
1.4850 |
1.4030 |
1.4830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4030 |
1.4830 |
1.3990 |
1.4790 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3990 |
1.4790 |
1.4000 |
1.4800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4000 |
1.4800 |
1.4090 |
1.4890 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4090 |
1.4890 |
1.4060 |
1.4860 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4060 |
1.4860 |
1.3970 |
1.4770 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3970 |
1.4770 |
1.3880 |
1.4680 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3880 |
1.4680 |
1.3960 |
1.4760 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3960 |
1.4760 |
1.3780 |
1.4580 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-11-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3780 |
1.4580 |
1.3800 |
1.4600 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3800 |
1.4600 |
1.3760 |
1.4560 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3760 |
1.4560 |
1.3950 |
1.4750 |
-0.0190 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3950 |
1.4750 |
1.4030 |
1.4830 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4030 |
1.4830 |
1.3930 |
1.4730 |
0.0100 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3930 |
1.4730 |
1.3850 |
1.4650 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3850 |
1.4650 |
1.3940 |
1.4740 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-11-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3940 |
1.4740 |
1.4050 |
1.4850 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4050 |
1.4850 |
1.4270 |
1.5070 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2024-11-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4270 |
1.5070 |
1.4270 |
1.5070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4270 |
1.5070 |
1.4330 |
1.5130 |
-0.0060 |
-0.42% |
