前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.3660
0.0030 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3871
0.0071 0.5135%
- 累计净值：1.4460
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4176亿
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
今年以来前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
今年以来,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3700 |
1.4500 |
1.3660 |
1.4460 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3660 |
1.4460 |
1.3630 |
1.4430 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3630 |
1.4430 |
1.3460 |
1.4260 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3460 |
1.4260 |
1.3430 |
1.4230 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3430 |
1.4230 |
1.3440 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3440 |
1.4240 |
1.3480 |
1.4280 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3310 |
1.4110 |
1.3150 |
1.3950 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-01-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3150 |
1.3950 |
1.3170 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3170 |
1.3970 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3250 |
1.4050 |
1.3240 |
1.4040 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3240 |
1.4040 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3250 |
1.4050 |
1.3260 |
1.4060 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3260 |
1.4060 |
1.3290 |
1.4090 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3290 |
1.4090 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3390 |
1.4190 |
1.3570 |
1.4370 |
-0.0180 |
-1.33% |
