中欧消费主题股票A基金净值查询(002621)
今天最新净值
1.3844
0.0151 1.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4924
0.0117 0.7924%
- 累计净值：1.3844
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1128亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：郭睿 成雨轩
今年以来,中欧消费主题股票A(002621)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0151 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0271 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3908 |
1.3908 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0263 |
-1.86% |
| 2025-01-14 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.4218 |
1.4218 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0271 |
1.94% |
| 2025-01-13 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-01-10 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3860 |
1.3860 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0194 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0061 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0238 |
-1.68% |
| 2025-01-03 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
002621 |
中欧消费主题股票A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0312 |
-2.14% |
