平安安盈灵活配置混合A(平安大华安盈保本)基金净值查询(002537)
今天最新净值
2.0149
0.0194 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9231
0.0021 0.1118%
- 累计净值：2.0149
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4523亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维 薛冀颖
近一月平安安盈灵活配置混合A|平安大华安盈保本基金净值查询
近一月,平安安盈灵活配置混合A(002537)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
2.0250 |
2.0250 |
2.0149 |
2.0149 |
0.0101 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
2.0149 |
2.0149 |
1.9955 |
1.9955 |
0.0194 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0330 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
1.9625 |
1.9625 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0329 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
1.9954 |
1.9954 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
2.0175 |
2.0175 |
2.0152 |
2.0152 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
1.9864 |
1.9864 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0481 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
002537 |
平安安盈灵活配置混合A |
1.9383 |
1.9383 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0048 |
-0.25% |
