中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.2748
-0.0004 -0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2642
0.0006 0.0476%
- 累计净值：1.5480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4265亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐
近一季,中加心享混合C(002533)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2748 |
1.5480 |
1.2752 |
1.5484 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2735 |
1.5467 |
1.2747 |
1.5479 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2732 |
1.5464 |
1.2661 |
1.5393 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2661 |
1.5393 |
1.2657 |
1.5389 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2657 |
1.5389 |
1.2680 |
1.5412 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2680 |
1.5412 |
1.2694 |
1.5426 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2694 |
1.5426 |
1.2707 |
1.5439 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2707 |
1.5439 |
1.2695 |
1.5427 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2695 |
1.5427 |
1.2684 |
1.5416 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2684 |
1.5416 |
1.2725 |
1.5457 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2725 |
1.5457 |
1.2775 |
1.5507 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2775 |
1.5507 |
1.2823 |
1.5555 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2795 |
1.5527 |
1.2776 |
1.5508 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2776 |
1.5508 |
1.2801 |
1.5533 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2801 |
1.5533 |
1.2774 |
1.5506 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2774 |
1.5506 |
1.2807 |
1.5539 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-12-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2807 |
1.5539 |
1.2794 |
1.5526 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2794 |
1.5526 |
1.2782 |
1.5514 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2782 |
1.5514 |
1.2771 |
1.5503 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2771 |
1.5503 |
1.2798 |
1.5530 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2798 |
1.5530 |
1.2798 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2798 |
1.5530 |
1.2812 |
1.5544 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2812 |
1.5544 |
1.2794 |
1.5526 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2794 |
1.5526 |
1.2777 |
1.5509 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2777 |
1.5509 |
1.2755 |
1.5487 |
0.0022 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2755 |
1.5487 |
1.2743 |
1.5475 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2743 |
1.5475 |
1.2717 |
1.5449 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2717 |
1.5449 |
1.2711 |
1.5443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2711 |
1.5443 |
1.2718 |
1.5450 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2718 |
1.5450 |
1.2723 |
1.5455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2723 |
1.5455 |
1.2687 |
1.5419 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2687 |
1.5419 |
1.2655 |
1.5387 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2655 |
1.5387 |
1.2671 |
1.5403 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2671 |
1.5403 |
1.2627 |
1.5359 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2627 |
1.5359 |
1.2636 |
1.5368 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2636 |
1.5368 |
1.2622 |
1.5354 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2622 |
1.5354 |
1.2698 |
1.5430 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2698 |
1.5430 |
1.2686 |
1.5418 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2686 |
1.5418 |
1.2684 |
1.5416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2684 |
1.5416 |
1.2646 |
1.5378 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2646 |
1.5378 |
1.2673 |
1.5405 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2673 |
1.5405 |
1.2715 |
1.5447 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2715 |
1.5447 |
1.2767 |
1.5499 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-11-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2767 |
1.5499 |
1.2771 |
1.5503 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2771 |
1.5503 |
1.2787 |
1.5519 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2787 |
1.5519 |
1.2766 |
1.5498 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2766 |
1.5498 |
1.2781 |
1.5513 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2781 |
1.5513 |
1.2735 |
1.5467 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-11-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2735 |
1.5467 |
1.2743 |
1.5475 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2743 |
1.5475 |
1.2689 |
1.5421 |
0.0054 |
0.43% |
