中加心享混合C基金净值查询(002533)
今天最新净值
1.2810
0.0027 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2642
0.0006 0.0476%
- 累计净值：1.5542
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4265亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：钟伟 闫沛贤 王梁 庞智桐
近一月,中加心享混合C(002533)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2810 |
1.5542 |
1.2783 |
1.5515 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2783 |
1.5515 |
1.2749 |
1.5481 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2749 |
1.5481 |
1.2748 |
1.5480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2748 |
1.5480 |
1.2752 |
1.5484 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2735 |
1.5467 |
1.2747 |
1.5479 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2732 |
1.5464 |
1.2661 |
1.5393 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-01-13 |
002533 |
中加心享混合C |
1.2661 |
1.5393 |
1.2657 |
1.5389 |
0.0004 |
0.03% |
