华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)
今天最新净值
1.3297
0.0058 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2982
-0.0012 -0.0930%
- 累计净值：1.6267
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.3136亿
- 最近资产：61.31亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
今年以来华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
今年以来,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3297 |
1.6267 |
1.3239 |
1.6209 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3239 |
1.6209 |
1.3126 |
1.6096 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3126 |
1.6096 |
1.3099 |
1.6069 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3099 |
1.6069 |
1.3155 |
1.6125 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3148 |
1.6118 |
1.3198 |
1.6168 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3158 |
1.6128 |
1.3040 |
1.6010 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3040 |
1.6010 |
1.3056 |
1.6026 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3056 |
1.6026 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.3049 |
1.6019 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3049 |
1.6019 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0026 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.2967 |
1.5937 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2967 |
1.5937 |
1.2976 |
1.5946 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2976 |
1.5946 |
1.3045 |
1.6015 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3045 |
1.6015 |
1.3160 |
1.6130 |
-0.0115 |
-0.87% |
