华夏鼎利债券发起式A(华夏鼎利债券A)基金净值查询(002459)
今天最新净值
1.3297
0.0058 0.4400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2982
-0.0012 -0.0930%
- 累计净值：1.6267
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.3136亿
- 最近资产：61.31亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：董阳阳 何家琪
近一季华夏鼎利债券发起式A|华夏鼎利债券A基金净值查询
近一季,华夏鼎利债券发起式A(002459)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3297 |
1.6267 |
1.3239 |
1.6209 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3239 |
1.6209 |
1.3126 |
1.6096 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-02-05 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3126 |
1.6096 |
1.3099 |
1.6069 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3099 |
1.6069 |
1.3155 |
1.6125 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3148 |
1.6118 |
1.3198 |
1.6168 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3158 |
1.6128 |
1.3040 |
1.6010 |
0.0118 |
0.90% |
| 2025-01-13 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3040 |
1.6010 |
1.3056 |
1.6026 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3056 |
1.6026 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.3049 |
1.6019 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3049 |
1.6019 |
1.3075 |
1.6045 |
-0.0026 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3075 |
1.6045 |
1.2967 |
1.5937 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2967 |
1.5937 |
1.2976 |
1.5946 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2976 |
1.5946 |
1.3045 |
1.6015 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3045 |
1.6015 |
1.3160 |
1.6130 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2024-12-31 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3160 |
1.6130 |
1.3248 |
1.6218 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-12-26 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3216 |
1.6186 |
1.3219 |
1.6189 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3219 |
1.6189 |
1.3217 |
1.6187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3217 |
1.6187 |
1.3165 |
1.6135 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3165 |
1.6135 |
1.3198 |
1.6168 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3198 |
1.6168 |
1.3148 |
1.6118 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3148 |
1.6118 |
1.3140 |
1.6110 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3140 |
1.6110 |
1.3099 |
1.6069 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3099 |
1.6069 |
1.3114 |
1.6084 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3114 |
1.6084 |
1.3180 |
1.6150 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-12-13 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3180 |
1.6150 |
1.3275 |
1.6245 |
-0.0095 |
-0.72% |
|
|
| 2024-12-12 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3275 |
1.6245 |
1.3207 |
1.6177 |
0.0068 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3207 |
1.6177 |
1.3196 |
1.6166 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3196 |
1.6166 |
1.3137 |
1.6107 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3137 |
1.6107 |
1.3175 |
1.6145 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3175 |
1.6145 |
1.3129 |
1.6099 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3129 |
1.6099 |
1.3122 |
1.6092 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3122 |
1.6092 |
1.3175 |
1.6145 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3175 |
1.6145 |
1.3199 |
1.6169 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3199 |
1.6169 |
1.3153 |
1.6123 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3153 |
1.6123 |
1.3074 |
1.6044 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-11-28 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3074 |
1.6044 |
1.3081 |
1.6051 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3081 |
1.6051 |
1.2980 |
1.5950 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-11-26 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2980 |
1.5950 |
1.2994 |
1.5964 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.2994 |
1.5964 |
1.3008 |
1.5978 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3008 |
1.5978 |
1.3117 |
1.6087 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-11-21 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3117 |
1.6087 |
1.3103 |
1.6073 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3103 |
1.6073 |
1.3073 |
1.6043 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3073 |
1.6043 |
1.3006 |
1.5976 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-11-18 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3006 |
1.5976 |
1.3040 |
1.6010 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3040 |
1.6010 |
1.3161 |
1.6131 |
-0.0121 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3161 |
1.6131 |
1.3292 |
1.6262 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2024-11-13 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3292 |
1.6262 |
1.3279 |
1.6249 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3279 |
1.6249 |
1.3356 |
1.6326 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
1.3356 |
1.6326 |
1.3248 |
1.6218 |
0.0108 |
0.82% |
