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招商安元灵活配置混合A(招商安元保本混合A)基金净值查询(002456)

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今天最新净值 1.2927 -0.0013 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2811 0.0006 0.0469%

累计净值：1.4122
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4426亿
最近资产：0.57亿
基金公司：招商基金
基金经理：张韵姚爽

近一月招商安元灵活配置混合A|招商安元保本混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安元灵活配置混合A(002456)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2913	1.4108	1.2927	1.4122	-0.0014	-0.11%
2025-02-10	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2927	1.4122	1.2940	1.4135	-0.0013	-0.10%
2025-02-07	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2940	1.4135	1.2928	1.4123	0.0012	0.09%
2025-02-06	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2928	1.4123	1.2884	1.4079	0.0044	0.34%
2025-02-05	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2884	1.4079	1.2899	1.4094	-0.0015	-0.12%
2025-01-27	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2899	1.4094	1.2902	1.4097	-0.0003	-0.02%
2025-01-22	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2880	1.4075	1.2884	1.4079	-0.0004	-0.03%
2025-01-14	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2858	1.4053	1.2800	1.3995	0.0058	0.45%
2025-01-13	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2800	1.3995	1.2829	1.4024	-0.0029	-0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%