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华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)

今天最新净值 1.0819 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0414 0.0002 0.0200%
  • 累计净值:1.3190
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3654亿
  • 最近资产:3.53亿
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠
近一季华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富安福债券A(002412)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 002412 华富安福债券A 1.0809 1.3180 1.0819 1.3190 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 002412 华富安福债券A 1.0819 1.3190 1.0823 1.3194 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 002412 华富安福债券A 1.0823 1.3194 1.0781 1.3152 0.0042 0.39%
2025-02-05 002412 华富安福债券A 1.0781 1.3152 1.0763 1.3134 0.0018 0.17%
2025-01-27 002412 华富安福债券A 1.0763 1.3134 1.0764 1.3135 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 002412 华富安福债券A 1.0757 1.3128 1.0763 1.3134 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 002412 华富安福债券A 1.0720 1.3091 1.0641 1.3012 0.0079 0.74%
2025-01-13 002412 华富安福债券A 1.0641 1.3012 1.0658 1.3029 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 002412 华富安福债券A 1.0658 1.3029 1.0687 1.3058 -0.0029 -0.27%
2025-01-09 002412 华富安福债券A 1.0687 1.3058 1.0691 1.3062 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 002412 华富安福债券A 1.0691 1.3062 1.0710 1.3081 -0.0019 -0.18%
2025-01-07 002412 华富安福债券A 1.0710 1.3081 1.0672 1.3043 0.0038 0.36%
2025-01-06 002412 华富安福债券A 1.0672 1.3043 1.0645 1.3016 0.0027 0.25%
2025-01-03 002412 华富安福债券A 1.0645 1.3016 1.0679 1.3050 -0.0034 -0.32%
2025-01-02 002412 华富安福债券A 1.0679 1.3050 1.0719 1.3090 -0.0040 -0.37%
2024-12-31 002412 华富安福债券A 1.0719 1.3090 1.0741 1.3112 -0.0022 -0.20%
2024-12-26 002412 华富安福债券A 1.0727 1.3098 1.0709 1.3080 0.0018 0.17%
2024-12-25 002412 华富安福债券A 1.0709 1.3080 1.0733 1.3104 -0.0024 -0.22%
2024-12-24 002412 华富安福债券A 1.0733 1.3104 1.0720 1.3091 0.0013 0.12%
2024-12-23 002412 华富安福债券A 1.0720 1.3091 1.0707 1.3078 0.0013 0.12%
2024-12-20 002412 华富安福债券A 1.0707 1.3078 1.0688 1.3059 0.0019 0.18%
2024-12-19 002412 华富安福债券A 1.0688 1.3059 1.0658 1.3029 0.0030 0.28%
2024-12-18 002412 华富安福债券A 1.0658 1.3029 1.0639 1.3010 0.0019 0.18%
2024-12-17 002412 华富安福债券A 1.0639 1.3010 1.0659 1.3030 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 002412 华富安福债券A 1.0659 1.3030 1.0682 1.3053 -0.0023 -0.22%
2024-12-13 002412 华富安福债券A 1.0682 1.3053 1.0719 1.3090 -0.0037 -0.35%
2024-12-12 002412 华富安福债券A 1.0719 1.3090 1.0695 1.3066 0.0024 0.22%
2024-12-11 002412 华富安福债券A 1.0695 1.3066 1.0668 1.3039 0.0027 0.25%
2024-12-10 002412 华富安福债券A 1.0668 1.3039 1.0617 1.2988 0.0051 0.48%
2024-12-09 002412 华富安福债券A 1.0617 1.2988 1.0598 1.2969 0.0019 0.18%
2024-12-06 002412 华富安福债券A 1.0598 1.2969 1.0570 1.2941 0.0028 0.26%
2024-12-05 002412 华富安福债券A 1.0570 1.2941 1.0566 1.2937 0.0004 0.04%
2024-12-04 002412 华富安福债券A 1.0566 1.2937 1.0585 1.2956 -0.0019 -0.18%
2024-12-03 002412 华富安福债券A 1.0585 1.2956 1.0585 1.2956 0.0000 0.00%
2024-12-02 002412 华富安福债券A 1.0585 1.2956 1.0511 1.2882 0.0074 0.70%
2024-11-29 002412 华富安福债券A 1.0511 1.2882 1.0466 1.2837 0.0045 0.43%
2024-11-28 002412 华富安福债券A 1.0466 1.2837 1.0486 1.2857 -0.0020 -0.19%
2024-11-27 002412 华富安福债券A 1.0486 1.2857 1.0416 1.2787 0.0070 0.67%
2024-11-26 002412 华富安福债券A 1.0416 1.2787 1.0412 1.2783 0.0004 0.04%
2024-11-25 002412 华富安福债券A 1.0412 1.2783 1.0403 1.2774 0.0009 0.09%
2024-11-22 002412 华富安福债券A 1.0403 1.2774 1.0494 1.2865 -0.0091 -0.87%
2024-11-21 002412 华富安福债券A 1.0494 1.2865 1.0481 1.2852 0.0013 0.12%
2024-11-20 002412 华富安福债券A 1.0481 1.2852 1.0451 1.2822 0.0030 0.29%
2024-11-19 002412 华富安福债券A 1.0451 1.2822 1.0421 1.2792 0.0030 0.29%
2024-11-18 002412 华富安福债券A 1.0421 1.2792 1.0460 1.2831 -0.0039 -0.37%
2024-11-15 002412 华富安福债券A 1.0460 1.2831 1.0495 1.2866 -0.0035 -0.33%
2024-11-14 002412 华富安福债券A 1.0495 1.2866 1.0574 1.2945 -0.0079 -0.75%
2024-11-13 002412 华富安福债券A 1.0574 1.2945 1.0545 1.2916 0.0029 0.28%
2024-11-12 002412 华富安福债券A 1.0545 1.2916 1.0576 1.2947 -0.0031 -0.29%
2024-11-11 002412 华富安福债券A 1.0576 1.2947 1.0536 1.2907 0.0040 0.38%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富量子生命力混合A 0.8252 0.81%
华富新能源股票型发起式A 0.7488 0.69%
华富科技动能混合A 0.8700 0.54%
华富可转债债券A 1.2748 0.43%
稀金属 0.5844 0.19%
华富策略精选混合A 1.3141 0.18%
华富安福债券A 1.0412 0.09%
华富恒利债券A 1.0604 0.08%
华富恒利债券C 1.0176 0.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%