华富安福债券A(华富安福保本混合)基金净值查询(002412)
今天最新净值
1.0819
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：2016-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3654亿
- 最近资产：3.53亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
今年以来华富安福债券A|华富安福保本混合基金净值查询
今年以来,华富安福债券A(002412)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0809 |
1.3180 |
1.0819 |
1.3190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0819 |
1.3190 |
1.0823 |
1.3194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0823 |
1.3194 |
1.0781 |
1.3152 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0781 |
1.3152 |
1.0763 |
1.3134 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0763 |
1.3134 |
1.0764 |
1.3135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0757 |
1.3128 |
1.0763 |
1.3134 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0720 |
1.3091 |
1.0641 |
1.3012 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0641 |
1.3012 |
1.0658 |
1.3029 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0658 |
1.3029 |
1.0687 |
1.3058 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0687 |
1.3058 |
1.0691 |
1.3062 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0691 |
1.3062 |
1.0710 |
1.3081 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0710 |
1.3081 |
1.0672 |
1.3043 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0672 |
1.3043 |
1.0645 |
1.3016 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0645 |
1.3016 |
1.0679 |
1.3050 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
002412 |
华富安福债券A |
1.0679 |
1.3050 |
1.0719 |
1.3090 |
-0.0040 |
-0.37% |
