工银沪港深股票A(工银沪港深股票)基金净值查询(002387)
今天最新净值
0.9193
0.0095 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8473
0.0033 0.3876%
- 累计净值：0.9873
- 成立日期：2016-04-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.7783亿
- 最近资产：6.36亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利 单文 张玮升 张继圣 赵宪成
今年以来工银沪港深股票A|工银沪港深股票基金净值查询
今年以来,工银沪港深股票A(002387)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.9312 |
0.9992 |
0.9193 |
0.9873 |
0.0119 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.9193 |
0.9873 |
0.9098 |
0.9778 |
0.0095 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.9098 |
0.9778 |
0.8955 |
0.9635 |
0.0143 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8955 |
0.9635 |
0.8748 |
0.9428 |
0.0207 |
2.37% |
| 2025-01-27 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8748 |
0.9428 |
0.8704 |
0.9384 |
0.0044 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8679 |
0.9359 |
0.8768 |
0.9448 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8436 |
0.9116 |
0.8269 |
0.8949 |
0.0167 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8269 |
0.8949 |
0.8321 |
0.9001 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8321 |
0.9001 |
0.8383 |
0.9063 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8383 |
0.9063 |
0.8377 |
0.9057 |
0.0006 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8377 |
0.9057 |
0.8446 |
0.9126 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8446 |
0.9126 |
0.8519 |
0.9199 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8519 |
0.9199 |
0.8575 |
0.9255 |
-0.0056 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8575 |
0.9255 |
0.8556 |
0.9236 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-02 |
002387 |
工银沪港深股票A |
0.8556 |
0.9236 |
0.8680 |
0.9360 |
-0.0124 |
-1.43% |
