银华聚利灵活配置混合C(银华聚利C)基金净值查询(002326)
今天最新净值
0.9610
0.0070 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9697
0.0027 0.2786%
- 累计净值：2.0850
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4223亿
- 最近资产：3.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙蓓琳
近一月银华聚利灵活配置混合C|银华聚利C基金净值查询
近一月,银华聚利灵活配置混合C(002326)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9590 |
2.0830 |
0.9610 |
2.0850 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9610 |
2.0850 |
0.9540 |
2.0780 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9540 |
2.0780 |
0.9490 |
2.0730 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9490 |
2.0730 |
0.9610 |
2.0850 |
-0.0120 |
-1.25% |
| 2025-01-27 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9610 |
2.0850 |
0.9580 |
2.0820 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9520 |
2.0760 |
0.9580 |
2.0820 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9600 |
2.0840 |
0.9430 |
2.0670 |
0.0170 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
002326 |
银华聚利灵活配置混合C |
0.9430 |
2.0670 |
0.9480 |
2.0720 |
-0.0050 |
-0.53% |
