创金合信中证500指数增强C(创金中证500C)基金净值查询(002316)
今天最新净值
1.1501
0.0124 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
-0.0029 -0.2616%
- 累计净值：1.3709
- 成立日期：2015-12-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8653亿
- 最近资产：4.27亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：董梁 李添峰 马超
近一周创金合信中证500指数增强C|创金中证500C基金净值查询
近一周,创金合信中证500指数增强C(002316)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.1501 |
1.3709 |
1.1377 |
1.3585 |
0.0124 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.1377 |
1.3585 |
1.1190 |
1.3398 |
0.0187 |
1.67% |
| 2025-02-06 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.1190 |
1.3398 |
1.0956 |
1.3164 |
0.0234 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
002316 |
创金合信中证500指数增强C |
1.0956 |
1.3164 |
1.0907 |
1.3115 |
0.0049 |
0.45% |
