中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

今天最新净值 1.2024 0.0028 0.2300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2024
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：5.99亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛邢科

近一年中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.1996	1.1996	0.0028	0.23%
2025-01-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2017	1.2017	1.2025	1.2025	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1943	1.1943	1.1952	1.1952	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1952	1.1952	1.1979	1.1979	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2025-01-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1976	1.1976	1.1977	1.1977	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1977	1.1977	1.2001	1.2001	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2001	1.2001	1.2009	1.2009	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2009	1.2009	1.2022	1.2022	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2022	1.2022	1.2014	1.2014	0.0008	0.07%

2024-12-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2014	1.2014	1.2024	1.2024	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.1985	1.1985	0.0039	0.33%
2024-12-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1993	1.1993	1.1993	1.1993	0.0000	0.00%
2024-12-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1993	1.1993	1.1992	1.1992	0.0001	0.01%
2024-12-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1992	1.1992	1.2019	1.2019	-0.0027	-0.22%
2024-12-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2019	1.2019	1.2003	1.2003	0.0016	0.13%
2024-12-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2003	1.2003	1.2018	1.2018	-0.0015	-0.12%
2024-12-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2018	1.2018	1.2069	1.2069	-0.0051	-0.42%
2024-12-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2069	1.2069	1.2068	1.2068	0.0001	0.01%
2024-12-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2024-12-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2066	1.2066	1.2092	1.2092	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2092	1.2092	1.2112	1.2112	-0.0020	-0.17%
2024-12-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2112	1.2112	1.2144	1.2144	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2144	1.2144	1.2152	1.2152	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2152	1.2152	1.2166	1.2166	-0.0014	-0.12%

2024-12-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2166	1.2166	1.2159	1.2159	0.0007	0.06%
2024-12-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2159	1.2159	1.2166	1.2166	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2166	1.2166	1.2149	1.2149	0.0017	0.14%
2024-12-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2149	1.2149	1.2143	1.2143	0.0006	0.05%
2024-12-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2143	1.2143	1.2157	1.2157	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2157	1.2157	1.2119	1.2119	0.0038	0.31%
2024-11-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2119	1.2119	1.2132	1.2132	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2132	1.2132	1.2099	1.2099	0.0033	0.27%
2024-11-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2099	1.2099	1.2111	1.2111	-0.0012	-0.10%
2024-11-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2111	1.2111	1.2055	1.2055	0.0056	0.46%
2024-11-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2055	1.2055	1.2051	1.2051	0.0004	0.03%
2024-11-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2051	1.2051	1.2054	1.2054	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2054	1.2054	1.2059	1.2059	-0.0005	-0.04%
2024-11-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2059	1.2059	1.2048	1.2048	0.0011	0.09%
2024-11-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2048	1.2048	1.2058	1.2058	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2058	1.2058	1.2051	1.2051	0.0007	0.06%
2024-11-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2053	1.2053	1.2047	1.2047	0.0006	0.05%
2024-11-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2047	1.2047	1.2087	1.2087	-0.0040	-0.33%
2024-11-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2087	1.2087	1.2034	1.2034	0.0053	0.44%
2024-11-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2034	1.2034	1.2061	1.2061	-0.0027	-0.22%
2024-11-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2061	1.2061	1.1904	1.1904	0.0157	1.32%
2024-11-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1904	1.1904	1.1979	1.1979	-0.0075	-0.63%
2024-11-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1979	1.1979	1.2008	1.2008	-0.0029	-0.24%
2024-11-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2008	1.2008	1.1941	1.1941	0.0067	0.56%
2024-11-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1941	1.1941	1.2004	1.2004	-0.0063	-0.52%
2024-10-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2004	1.2004	1.2019	1.2019	-0.0015	-0.12%
2024-10-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2019	1.2019	1.2019	1.2019	0.0000	0.00%
2024-10-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2019	1.2019	1.2006	1.2006	0.0013	0.11%
2024-10-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2006	1.2006	1.1991	1.1991	0.0015	0.13%
2024-10-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1991	1.1991	1.2037	1.2037	-0.0046	-0.38%
2024-10-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2037	1.2037	1.2007	1.2007	0.0030	0.25%
2024-10-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2007	1.2007	1.2024	1.2024	-0.0017	-0.14%
2024-10-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.1992	1.1992	0.0032	0.27%
2024-10-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1992	1.1992	1.2094	1.2094	-0.0102	-0.84%
2024-10-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2094	1.2094	1.2073	1.2073	0.0021	0.17%
2024-10-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2073	1.2073	1.2114	1.2114	-0.0041	-0.34%
2024-10-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2114	1.2114	1.2038	1.2038	0.0076	0.63%
2024-10-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2038	1.2038	1.1990	1.1990	0.0048	0.40%
2024-10-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1990	1.1990	1.1995	1.1995	-0.0005	-0.04%
2024-10-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1995	1.1995	1.2008	1.2008	-0.0013	-0.11%
2024-10-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2008	1.2008	1.1977	1.1977	0.0031	0.26%
2024-10-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1977	1.1977	1.2047	1.2047	-0.0070	-0.58%
2024-10-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2047	1.2047	1.2085	1.2085	-0.0038	-0.31%
2024-09-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2085	1.2085	1.2100	1.2100	-0.0015	-0.12%
2024-09-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2100	1.2100	1.2109	1.2109	-0.0009	-0.07%
2024-09-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2109	1.2109	1.2081	1.2081	0.0028	0.23%
2024-09-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2155	1.2155	1.2135	1.2135	0.0020	0.16%
2024-09-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2135	1.2135	1.2156	1.2156	-0.0021	-0.17%
2024-09-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2156	1.2156	1.2216	1.2216	-0.0060	-0.49%
2024-09-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2216	1.2216	1.2191	1.2191	0.0025	0.21%
2024-09-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2191	1.2191	1.2231	1.2231	-0.0040	-0.33%
2024-09-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2231	1.2231	1.2241	1.2241	-0.0010	-0.08%
2024-09-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2241	1.2241	1.2247	1.2247	-0.0006	-0.05%
2024-09-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2247	1.2247	1.2242	1.2242	0.0005	0.04%
2024-09-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2242	1.2242	1.2192	1.2192	0.0050	0.41%
2024-09-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2192	1.2192	1.2185	1.2185	0.0007	0.06%
2024-09-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2185	1.2185	1.2177	1.2177	0.0008	0.07%
2024-09-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2177	1.2177	1.2187	1.2187	-0.0010	-0.08%
2024-09-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2187	1.2187	1.2142	1.2142	0.0045	0.37%
2024-09-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2142	1.2142	1.2097	1.2097	0.0045	0.37%
2024-09-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2097	1.2097	1.2112	1.2112	-0.0015	-0.12%
2024-08-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2112	1.2112	1.2159	1.2159	-0.0047	-0.39%
2024-08-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2159	1.2159	1.2154	1.2154	0.0005	0.04%
2024-08-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2154	1.2154	1.2162	1.2162	-0.0008	-0.07%
2024-08-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2162	1.2162	1.2147	1.2147	0.0015	0.12%
2024-08-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2147	1.2147	1.2178	1.2178	-0.0031	-0.25%
2024-08-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2178	1.2178	1.2128	1.2128	0.0050	0.41%
2024-08-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2128	1.2128	1.2165	1.2165	-0.0037	-0.30%
2024-08-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2165	1.2165	1.2163	1.2163	0.0002	0.02%
2024-08-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2163	1.2163	1.2148	1.2148	0.0015	0.12%
2024-08-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2148	1.2148	1.2146	1.2146	0.0002	0.02%
2024-08-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2146	1.2146	1.2116	1.2116	0.0030	0.25%
2024-08-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2116	1.2116	1.2150	1.2150	-0.0034	-0.28%
2024-08-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2150	1.2150	1.2148	1.2148	0.0002	0.02%
2024-08-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2148	1.2148	1.2114	1.2114	0.0034	0.28%
2024-08-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2114	1.2114	1.2095	1.2095	0.0019	0.16%
2024-08-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2095	1.2095	1.2071	1.2071	0.0024	0.20%
2024-08-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2071	1.2071	1.2079	1.2079	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2079	1.2079	1.2088	1.2088	-0.0009	-0.07%
2024-08-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2088	1.2088	1.2138	1.2138	-0.0050	-0.41%
2024-08-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2138	1.2138	1.2157	1.2157	-0.0019	-0.16%
2024-08-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2157	1.2157	1.2067	1.2067	0.0090	0.75%
2024-08-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2067	1.2067	1.2046	1.2046	0.0021	0.17%
2024-07-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1999	1.1999	1.1976	1.1976	0.0023	0.19%
2024-07-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1976	1.1976	1.1955	1.1955	0.0021	0.18%
2024-07-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1955	1.1955	1.1944	1.1944	0.0011	0.09%
2024-07-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1944	1.1944	1.1928	1.1928	0.0016	0.13%
2024-07-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1928	1.1928	1.1944	1.1944	-0.0016	-0.13%
2024-07-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1944	1.1944	1.1943	1.1943	0.0001	0.01%
2024-07-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1943	1.1943	1.1945	1.1945	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1945	1.1945	1.1954	1.1954	-0.0009	-0.08%
2024-07-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1954	1.1954	1.1982	1.1982	-0.0028	-0.23%
2024-07-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1982	1.1982	1.1984	1.1984	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1984	1.1984	1.1946	1.1946	0.0038	0.32%
2024-07-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1946	1.1946	1.1967	1.1967	-0.0021	-0.18%
2024-07-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%
2024-07-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1961	1.1961	1.1931	1.1931	0.0030	0.25%
2024-07-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1931	1.1931	1.1920	1.1920	0.0011	0.09%
2024-07-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1920	1.1920	1.1923	1.1923	-0.0003	-0.03%
2024-07-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1923	1.1923	1.1918	1.1918	0.0005	0.04%
2024-07-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1918	1.1918	1.1892	1.1892	0.0026	0.22%
2024-07-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1892	1.1892	1.1893	1.1893	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1893	1.1893	1.1851	1.1851	0.0042	0.35%
2024-07-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1851	1.1851	1.1835	1.1835	0.0016	0.14%
2024-07-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1835	1.1835	1.1869	1.1869	-0.0034	-0.29%
2024-06-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1869	1.1869	1.1867	1.1867	0.0002	0.02%
2024-06-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1926	1.1926	1.1904	1.1904	0.0022	0.18%
2024-06-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1904	1.1904	1.1941	1.1941	-0.0037	-0.31%
2024-06-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1941	1.1941	1.1948	1.1948	-0.0007	-0.06%
2024-06-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1948	1.1948	1.1934	1.1934	0.0014	0.12%
2024-06-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2024-06-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1934	1.1934	1.1945	1.1945	-0.0011	-0.09%
2024-06-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2024-06-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1944	1.1944	1.1919	1.1919	0.0025	0.21%
2024-06-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1919	1.1919	1.1948	1.1948	-0.0029	-0.24%
2024-06-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1948	1.1948	1.1929	1.1929	0.0019	0.16%
2024-06-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1929	1.1929	1.1899	1.1899	0.0030	0.25%
2024-06-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1899	1.1899	1.1862	1.1862	0.0037	0.31%
2024-06-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1862	1.1862	1.1848	1.1848	0.0014	0.12%
2024-06-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1848	1.1848	1.1909	1.1909	-0.0061	-0.51%
2024-06-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1909	1.1909	1.1912	1.1912	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1912	1.1912	1.1888	1.1888	0.0024	0.20%
2024-06-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1888	1.1888	1.1859	1.1859	0.0029	0.24%
2024-06-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1859	1.1859	1.1808	1.1808	0.0051	0.43%
2024-05-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1808	1.1808	1.1795	1.1795	0.0013	0.11%
2024-05-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1795	1.1795	1.1768	1.1768	0.0027	0.23%
2024-05-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1768	1.1768	1.1799	1.1799	-0.0031	-0.26%
2024-05-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1799	1.1799	1.1838	1.1838	-0.0039	-0.33%
2024-05-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1838	1.1838	1.1837	1.1837	0.0001	0.01%
2024-05-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1837	1.1837	1.1831	1.1831	0.0006	0.05%
2024-05-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1831	1.1831	1.1845	1.1845	-0.0014	-0.12%
2024-05-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%
2024-05-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1841	1.1841	1.1819	1.1819	0.0022	0.19%
2024-05-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1819	1.1819	1.1830	1.1830	-0.0011	-0.09%
2024-05-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1830	1.1830	1.1840	1.1840	-0.0010	-0.08%
2024-05-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1860	1.1860	-0.0020	-0.17%
2024-05-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1860	1.1860	1.1810	1.1810	0.0050	0.42%
2024-05-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1810	1.1810	1.1780	1.1780	0.0030	0.25%
2024-05-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1770	1.1770	0.0010	0.08%
2024-05-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1770	1.1770	1.1790	1.1790	-0.0020	-0.17%
2024-05-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1770	1.1770	0.0020	0.17%
2024-05-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1770	1.1770	1.1780	1.1780	-0.0010	-0.08%
2024-05-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1760	1.1760	0.0020	0.17%
2024-05-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1760	1.1760	1.1690	1.1690	0.0070	0.60%
2024-04-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%
2024-04-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1710	1.1710	1.1680	1.1680	0.0030	0.26%
2024-04-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1680	1.1680	1.1660	1.1660	0.0020	0.17%
2024-04-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1660	1.1660	1.1680	1.1680	-0.0020	-0.17%
2024-04-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2024-04-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2024-04-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2024-04-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1700	1.1700	1.1690	1.1690	0.0010	0.09%
2024-04-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%
2024-04-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1700	1.1700	1.1670	1.1670	0.0030	0.26%
2024-04-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1670	1.1670	1.1680	1.1680	-0.0010	-0.09%
2024-04-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1680	1.1680	1.1720	1.1720	-0.0040	-0.34%
2024-04-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1720	1.1720	1.1690	1.1690	0.0030	0.26%
2024-04-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%
2024-04-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1710	1.1710	1.1780	1.1780	-0.0070	-0.59%
2024-04-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1750	1.1750	0.0030	0.26%
2024-04-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1750	1.1750	1.1770	1.1770	-0.0020	-0.17%
2024-04-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1770	1.1770	1.1770	1.1770	0.0000	0.00%
2024-04-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1770	1.1770	1.1800	1.1800	-0.0030	-0.25%
2024-04-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1800	1.1800	1.1840	1.1840	-0.0040	-0.34%
2024-03-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1840	1.1840	0.0000	0.00%
2024-03-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1840	1.1840	0.0000	0.00%
2024-03-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1820	1.1820	0.0020	0.17%
2024-03-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2024-03-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2024-03-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1840	1.1840	1.1800	1.1800	0.0040	0.34%
2024-03-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1800	1.1800	1.1790	1.1790	0.0010	0.08%
2024-03-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2024-03-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1780	1.1780	0.0010	0.08%
2024-03-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%
2024-03-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%
2024-03-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1780	1.1780	1.1820	1.1820	-0.0040	-0.34%
2024-03-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
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2024-03-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1860	1.1860	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.08%
2024-03-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1870	1.1870	1.1880	1.1880	-0.0010	-0.08%
2024-03-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1880	1.1880	1.1880	1.1880	0.0000	0.00%
2024-03-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1880	1.1880	1.1860	1.1860	0.0020	0.17%
2024-03-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1860	1.1860	1.1840	1.1840	0.0020	0.17%
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2024-03-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1850	1.1850	1.1820	1.1820	0.0030	0.25%
2024-02-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2024-02-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1800	1.1800	0.0020	0.17%
2024-02-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1800	1.1800	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%
2024-02-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%
2024-02-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1830	1.1830	1.1800	1.1800	0.0030	0.25%
2024-02-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1800	1.1800	1.1790	1.1790	0.0010	0.08%
2024-02-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1810	1.1810	-0.0020	-0.17%
2024-02-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1810	1.1810	1.1790	1.1790	0.0020	0.17%
2024-02-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1790	1.1790	1.1830	1.1830	-0.0040	-0.34%
2024-02-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1830	1.1830	1.1860	1.1860	-0.0030	-0.25%
2024-02-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1860	1.1860	1.1880	1.1880	-0.0020	-0.17%
2024-02-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1880	1.1880	1.1880	1.1880	0.0000	0.00%
2024-02-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1880	1.1880	1.1910	1.1910	-0.0030	-0.25%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%