中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

今天最新净值 1.2024 0.0028 0.2300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2024
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：5.99亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛邢科

近一季中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.1996	1.1996	0.0028	0.23%
2025-01-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2017	1.2017	1.2025	1.2025	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1943	1.1943	1.1952	1.1952	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1952	1.1952	1.1979	1.1979	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2025-01-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1976	1.1976	1.1977	1.1977	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1977	1.1977	1.2001	1.2001	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2001	1.2001	1.2009	1.2009	-0.0008	-0.07%
2025-01-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2009	1.2009	1.2022	1.2022	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2022	1.2022	1.2014	1.2014	0.0008	0.07%

2024-12-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2014	1.2014	1.2024	1.2024	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.1985	1.1985	0.0039	0.33%
2024-12-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1993	1.1993	1.1993	1.1993	0.0000	0.00%
2024-12-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1993	1.1993	1.1992	1.1992	0.0001	0.01%
2024-12-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1992	1.1992	1.2019	1.2019	-0.0027	-0.22%
2024-12-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2019	1.2019	1.2003	1.2003	0.0016	0.13%
2024-12-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2003	1.2003	1.2018	1.2018	-0.0015	-0.12%
2024-12-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2018	1.2018	1.2069	1.2069	-0.0051	-0.42%
2024-12-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2069	1.2069	1.2068	1.2068	0.0001	0.01%
2024-12-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2024-12-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2066	1.2066	1.2092	1.2092	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2092	1.2092	1.2112	1.2112	-0.0020	-0.17%
2024-12-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2112	1.2112	1.2144	1.2144	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2144	1.2144	1.2152	1.2152	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2152	1.2152	1.2166	1.2166	-0.0014	-0.12%

2024-12-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2166	1.2166	1.2159	1.2159	0.0007	0.06%
2024-12-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2159	1.2159	1.2166	1.2166	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2166	1.2166	1.2149	1.2149	0.0017	0.14%
2024-12-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2149	1.2149	1.2143	1.2143	0.0006	0.05%
2024-12-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2143	1.2143	1.2157	1.2157	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2157	1.2157	1.2119	1.2119	0.0038	0.31%
2024-11-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2119	1.2119	1.2132	1.2132	-0.0013	-0.11%
2024-11-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2132	1.2132	1.2099	1.2099	0.0033	0.27%
2024-11-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2099	1.2099	1.2111	1.2111	-0.0012	-0.10%
2024-11-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2111	1.2111	1.2055	1.2055	0.0056	0.46%
2024-11-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2055	1.2055	1.2051	1.2051	0.0004	0.03%
2024-11-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2051	1.2051	1.2054	1.2054	-0.0003	-0.02%
2024-11-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2054	1.2054	1.2059	1.2059	-0.0005	-0.04%
2024-11-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2059	1.2059	1.2048	1.2048	0.0011	0.09%
2024-11-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2048	1.2048	1.2058	1.2058	-0.0010	-0.08%
2024-11-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2058	1.2058	1.2051	1.2051	0.0007	0.06%
2024-11-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2053	1.2053	1.2047	1.2047	0.0006	0.05%
2024-11-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2047	1.2047	1.2087	1.2087	-0.0040	-0.33%
2024-11-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2087	1.2087	1.2034	1.2034	0.0053	0.44%
2024-11-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2034	1.2034	1.2061	1.2061	-0.0027	-0.22%
2024-11-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2061	1.2061	1.1904	1.1904	0.0157	1.32%
2024-11-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1904	1.1904	1.1979	1.1979	-0.0075	-0.63%
2024-11-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1979	1.1979	1.2008	1.2008	-0.0029	-0.24%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%