| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信全球债券美元 | 0.1709 | 0.18% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2292 | 0.15% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0839 | 0.12% |
| 鹏华全球 | 0.6034 | 0.08% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0625 | 0.08% |
| 工银全球美元债C | 1.0342 | 0.08% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1320 | 0.08% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1477 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1408 | 0.07% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1508 | 0.07% |
