招商境远灵活配置混合(招商境远保本混合)基金净值查询(002249)
今天最新净值
1.8786
-0.0031 -0.1600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9279
0.0029 0.1521%
- 累计净值：1.8786
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 郭锐
今年以来招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
今年以来,招商境远灵活配置混合(002249)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8786 |
1.8786 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8817 |
1.8817 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8932 |
1.8932 |
1.8803 |
1.8803 |
0.0129 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8803 |
1.8803 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0348 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8455 |
1.8455 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0240 |
1.32% |
| 2025-02-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8215 |
1.8215 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8244 |
1.8244 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8261 |
1.8261 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0430 |
2.41% |
|
|
| 2025-01-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.7831 |
1.7831 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0069 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.7762 |
1.7762 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8002 |
1.8002 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8028 |
1.8028 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0176 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.7862 |
1.7862 |
1.8148 |
1.8148 |
-0.0286 |
-1.58% |
| 2025-01-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
1.8148 |
1.8148 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0393 |
-2.12% |
