广发安悦回报混合A(广发安悦回报混合)基金净值查询(002120)
今天最新净值
1.1804
0.0010 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1661
0.0001 0.0074%
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9159亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 邱世磊
近一月广发安悦回报混合A|广发安悦回报混合基金净值查询
近一月,广发安悦回报混合A(002120)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1791 |
1.4161 |
1.1804 |
1.4174 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1804 |
1.4174 |
1.1794 |
1.4164 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1794 |
1.4164 |
1.1770 |
1.4140 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1770 |
1.4140 |
1.1760 |
1.4130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1760 |
1.4130 |
1.1758 |
1.4128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1755 |
1.4125 |
1.1760 |
1.4130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1758 |
1.4128 |
1.1738 |
1.4108 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
1.1738 |
1.4108 |
1.1742 |
1.4112 |
-0.0004 |
-0.03% |
