招商康泰灵活配置混合(招商康泰养老混合)基金净值查询(002103)
今天最新净值
0.8090
0.0040 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7781
0.0001 0.0076%
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2629亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王垠 李华建
今年以来招商康泰灵活配置混合|招商康泰养老混合基金净值查询
今年以来,招商康泰灵活配置混合(002103)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8140 |
1.0730 |
0.8090 |
1.0680 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8090 |
1.0680 |
0.8050 |
1.0640 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8050 |
1.0640 |
0.7930 |
1.0520 |
0.0120 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7930 |
1.0520 |
0.7910 |
1.0500 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
1.0500 |
0.8020 |
1.0610 |
-0.0110 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.8000 |
1.0590 |
0.7980 |
1.0570 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7910 |
1.0500 |
0.7790 |
1.0380 |
0.0120 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7790 |
1.0380 |
0.7840 |
1.0430 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7840 |
1.0430 |
0.7860 |
1.0450 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7860 |
1.0450 |
0.7840 |
1.0430 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7840 |
1.0430 |
0.7810 |
1.0400 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7810 |
1.0400 |
0.7620 |
1.0210 |
0.0190 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7620 |
1.0210 |
0.7620 |
1.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7620 |
1.0210 |
0.7720 |
1.0310 |
-0.0100 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
002103 |
招商康泰灵活配置混合 |
0.7720 |
1.0310 |
0.7820 |
1.0410 |
-0.0100 |
-1.28% |
