农银现代农业加基金净值查询(001940)
今天最新净值
1.2426
0.0066 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
0.0043 0.3460%
- 累计净值：1.2426
- 成立日期：2016-01-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5391亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一月,农银现代农业加(001940)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2432 |
1.2432 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-02-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0185 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2559 |
1.2559 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2463 |
1.2463 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0193 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0022 |
-0.18% |
