东海社会安全基金净值查询(001899)

今天最新净值 0.4920 0.0090 1.8600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.4910 -0.0010 -0.1981%

累计净值：0.4920
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3198亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：胡德军张文理张立新

近一年东海社会安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东海社会安全(001899)基金累计收益率20.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-05	001899	东海社会安全	0.4710	0.4710	0.4590	0.4590	0.0120	2.61%
2025-01-27	001899	东海社会安全	0.4590	0.4590	0.4630	0.4630	-0.0040	-0.86%
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2025-01-09	001899	东海社会安全	0.4470	0.4470	0.4460	0.4460	0.0010	0.22%
2025-01-08	001899	东海社会安全	0.4460	0.4460	0.4500	0.4500	-0.0040	-0.89%

2025-01-07	001899	东海社会安全	0.4500	0.4500	0.4450	0.4450	0.0050	1.12%
2025-01-06	001899	东海社会安全	0.4450	0.4450	0.4470	0.4470	-0.0020	-0.45%
2025-01-03	001899	东海社会安全	0.4470	0.4470	0.4620	0.4620	-0.0150	-3.25%
2025-01-02	001899	东海社会安全	0.4620	0.4620	0.4780	0.4780	-0.0160	-3.35%
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2024-08-02	001899	东海社会安全	0.4050	0.4050	0.4090	0.4090	-0.0040	-0.98%
2024-07-31	001899	东海社会安全	0.4090	0.4090	0.3970	0.3970	0.0120	3.02%
2024-07-30	001899	东海社会安全	0.3970	0.3970	0.3960	0.3960	0.0010	0.25%
2024-07-29	001899	东海社会安全	0.3960	0.3960	0.3990	0.3990	-0.0030	-0.75%
2024-07-26	001899	东海社会安全	0.3990	0.3990	0.3940	0.3940	0.0050	1.27%
2024-07-25	001899	东海社会安全	0.3940	0.3940	0.3940	0.3940	0.0000	0.00%
2024-07-24	001899	东海社会安全	0.3940	0.3940	0.3980	0.3980	-0.0040	-1.01%
2024-07-23	001899	东海社会安全	0.3980	0.3980	0.4060	0.4060	-0.0080	-1.97%
2024-07-22	001899	东海社会安全	0.4060	0.4060	0.4030	0.4030	0.0030	0.74%
2024-07-19	001899	东海社会安全	0.4030	0.4030	0.4000	0.4000	0.0030	0.75%
2024-07-18	001899	东海社会安全	0.4000	0.4000	0.4010	0.4010	-0.0010	-0.25%
2024-07-17	001899	东海社会安全	0.4010	0.4010	0.4040	0.4040	-0.0030	-0.74%
2024-07-16	001899	东海社会安全	0.4040	0.4040	0.4010	0.4010	0.0030	0.75%
2024-07-15	001899	东海社会安全	0.4010	0.4010	0.4060	0.4060	-0.0050	-1.23%
2024-07-12	001899	东海社会安全	0.4060	0.4060	0.4080	0.4080	-0.0020	-0.49%
2024-07-11	001899	东海社会安全	0.4080	0.4080	0.4010	0.4010	0.0070	1.75%
2024-07-10	001899	东海社会安全	0.4010	0.4010	0.4000	0.4000	0.0010	0.25%
2024-07-09	001899	东海社会安全	0.4000	0.4000	0.3910	0.3910	0.0090	2.30%
2024-07-08	001899	东海社会安全	0.3910	0.3910	0.3980	0.3980	-0.0070	-1.76%
2024-07-05	001899	东海社会安全	0.3980	0.3980	0.3940	0.3940	0.0040	1.02%
2024-07-04	001899	东海社会安全	0.3940	0.3940	0.3980	0.3980	-0.0040	-1.01%
2024-07-03	001899	东海社会安全	0.3980	0.3980	0.4010	0.4010	-0.0030	-0.75%
2024-07-02	001899	东海社会安全	0.4010	0.4010	0.4050	0.4050	-0.0040	-0.99%
2024-07-01	001899	东海社会安全	0.4050	0.4050	0.4040	0.4040	0.0010	0.25%
2024-06-28	001899	东海社会安全	0.4040	0.4040	0.4040	0.4040	0.0000	0.00%
2024-06-27	001899	东海社会安全	0.4040	0.4040	0.4110	0.4110	-0.0070	-1.70%
2024-06-26	001899	东海社会安全	0.4110	0.4110	0.4000	0.4000	0.0110	2.75%
2024-06-25	001899	东海社会安全	0.4000	0.4000	0.4060	0.4060	-0.0060	-1.48%
2024-06-24	001899	东海社会安全	0.4060	0.4060	0.4170	0.4170	-0.0110	-2.64%
2024-06-21	001899	东海社会安全	0.4170	0.4170	0.4170	0.4170	0.0000	0.00%
2024-06-20	001899	东海社会安全	0.4170	0.4170	0.4250	0.4250	-0.0080	-1.88%
2024-06-19	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4280	0.4280	-0.0030	-0.70%
2024-06-18	001899	东海社会安全	0.4280	0.4280	0.4240	0.4240	0.0040	0.94%
2024-06-17	001899	东海社会安全	0.4240	0.4240	0.4250	0.4250	-0.0010	-0.24%
2024-06-14	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4240	0.4240	0.0010	0.24%
2024-06-13	001899	东海社会安全	0.4240	0.4240	0.4260	0.4260	-0.0020	-0.47%
2024-06-12	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4260	0.4260	0.0000	0.00%
2024-06-11	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4210	0.4210	0.0050	1.19%
2024-06-07	001899	东海社会安全	0.4210	0.4210	0.4190	0.4190	0.0020	0.48%
2024-06-06	001899	东海社会安全	0.4190	0.4190	0.4260	0.4260	-0.0070	-1.64%
2024-06-05	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4270	0.4270	-0.0010	-0.23%
2024-06-04	001899	东海社会安全	0.4270	0.4270	0.4250	0.4250	0.0020	0.47%
2024-06-03	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4280	0.4280	-0.0030	-0.70%
2024-05-31	001899	东海社会安全	0.4280	0.4280	0.4260	0.4260	0.0020	0.47%
2024-05-30	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4250	0.4250	0.0010	0.24%
2024-05-29	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4260	0.4260	-0.0010	-0.23%
2024-05-28	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4290	0.4290	-0.0030	-0.70%
2024-05-27	001899	东海社会安全	0.4290	0.4290	0.4250	0.4250	0.0040	0.94%
2024-05-24	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4290	0.4290	-0.0040	-0.93%
2024-05-23	001899	东海社会安全	0.4290	0.4290	0.4380	0.4380	-0.0090	-2.05%
2024-05-22	001899	东海社会安全	0.4380	0.4380	0.4370	0.4370	0.0010	0.23%
2024-05-21	001899	东海社会安全	0.4370	0.4370	0.4410	0.4410	-0.0040	-0.91%
2024-05-20	001899	东海社会安全	0.4410	0.4410	0.4390	0.4390	0.0020	0.46%
2024-05-17	001899	东海社会安全	0.4390	0.4390	0.4340	0.4340	0.0050	1.15%
2024-05-16	001899	东海社会安全	0.4340	0.4340	0.4340	0.4340	0.0000	0.00%
2024-05-15	001899	东海社会安全	0.4340	0.4340	0.4400	0.4400	-0.0060	-1.36%
2024-05-14	001899	东海社会安全	0.4400	0.4400	0.4380	0.4380	0.0020	0.46%
2024-05-13	001899	东海社会安全	0.4380	0.4380	0.4410	0.4410	-0.0030	-0.68%
2024-05-10	001899	东海社会安全	0.4410	0.4410	0.4460	0.4460	-0.0050	-1.12%
2024-05-09	001899	东海社会安全	0.4460	0.4460	0.4410	0.4410	0.0050	1.13%
2024-05-08	001899	东海社会安全	0.4410	0.4410	0.4500	0.4500	-0.0090	-2.00%
2024-05-07	001899	东海社会安全	0.4500	0.4500	0.4490	0.4490	0.0010	0.22%
2024-05-06	001899	东海社会安全	0.4490	0.4490	0.4420	0.4420	0.0070	1.58%
2024-04-30	001899	东海社会安全	0.4420	0.4420	0.4460	0.4460	-0.0040	-0.90%
2024-04-29	001899	东海社会安全	0.4460	0.4460	0.4340	0.4340	0.0120	2.76%
2024-04-26	001899	东海社会安全	0.4340	0.4340	0.4280	0.4280	0.0060	1.40%
2024-04-25	001899	东海社会安全	0.4280	0.4280	0.4310	0.4310	-0.0030	-0.70%
2024-04-24	001899	东海社会安全	0.4310	0.4310	0.4240	0.4240	0.0070	1.65%
2024-04-23	001899	东海社会安全	0.4240	0.4240	0.4250	0.4250	-0.0010	-0.24%
2024-04-22	001899	东海社会安全	0.4250	0.4250	0.4240	0.4240	0.0010	0.24%
2024-04-19	001899	东海社会安全	0.4240	0.4240	0.4280	0.4280	-0.0040	-0.93%
2024-04-18	001899	东海社会安全	0.4280	0.4280	0.4290	0.4290	-0.0010	-0.23%
2024-04-17	001899	东海社会安全	0.4290	0.4290	0.4130	0.4130	0.0160	3.87%
2024-04-16	001899	东海社会安全	0.4130	0.4130	0.4270	0.4270	-0.0140	-3.28%
2024-04-15	001899	东海社会安全	0.4270	0.4270	0.4260	0.4260	0.0010	0.23%
2024-04-12	001899	东海社会安全	0.4260	0.4260	0.4300	0.4300	-0.0040	-0.93%
2024-04-11	001899	东海社会安全	0.4300	0.4300	0.4290	0.4290	0.0010	0.23%
2024-04-10	001899	东海社会安全	0.4290	0.4290	0.4380	0.4380	-0.0090	-2.05%
2024-04-09	001899	东海社会安全	0.4380	0.4380	0.4360	0.4360	0.0020	0.46%
2024-04-08	001899	东海社会安全	0.4360	0.4360	0.4460	0.4460	-0.0100	-2.24%
2024-04-03	001899	东海社会安全	0.4460	0.4460	0.4500	0.4500	-0.0040	-0.89%
2024-04-02	001899	东海社会安全	0.4500	0.4500	0.4530	0.4530	-0.0030	-0.66%
2024-04-01	001899	东海社会安全	0.4530	0.4530	0.4450	0.4450	0.0080	1.80%
2024-03-29	001899	东海社会安全	0.4450	0.4450	0.4420	0.4420	0.0030	0.68%
2024-03-28	001899	东海社会安全	0.4420	0.4420	0.4310	0.4310	0.0110	2.55%
2024-03-27	001899	东海社会安全	0.4310	0.4310	0.4460	0.4460	-0.0150	-3.36%
2024-03-26	001899	东海社会安全	0.4460	0.4460	0.4480	0.4480	-0.0020	-0.45%
2024-03-25	001899	东海社会安全	0.4480	0.4480	0.4550	0.4550	-0.0070	-1.54%
2024-03-22	001899	东海社会安全	0.4550	0.4550	0.4610	0.4610	-0.0060	-1.30%
2024-03-21	001899	东海社会安全	0.4610	0.4610	0.4630	0.4630	-0.0020	-0.43%
2024-03-20	001899	东海社会安全	0.4630	0.4630	0.4600	0.4600	0.0030	0.65%
2024-03-19	001899	东海社会安全	0.4600	0.4600	0.4630	0.4630	-0.0030	-0.65%
2024-03-18	001899	东海社会安全	0.4630	0.4630	0.4550	0.4550	0.0080	1.76%
2024-03-15	001899	东海社会安全	0.4550	0.4550	0.4510	0.4510	0.0040	0.89%
2024-03-14	001899	东海社会安全	0.4510	0.4510	0.4540	0.4540	-0.0030	-0.66%
2024-03-13	001899	东海社会安全	0.4540	0.4540	0.4550	0.4550	-0.0010	-0.22%
2024-03-12	001899	东海社会安全	0.4550	0.4550	0.4540	0.4540	0.0010	0.22%
2024-03-11	001899	东海社会安全	0.4540	0.4540	0.4470	0.4470	0.0070	1.57%
2024-03-08	001899	东海社会安全	0.4470	0.4470	0.4410	0.4410	0.0060	1.36%
2024-03-07	001899	东海社会安全	0.4410	0.4410	0.4490	0.4490	-0.0080	-1.78%
2024-03-06	001899	东海社会安全	0.4490	0.4490	0.4520	0.4520	-0.0030	-0.66%
2024-03-05	001899	东海社会安全	0.4520	0.4520	0.4560	0.4560	-0.0040	-0.88%
2024-03-04	001899	东海社会安全	0.4560	0.4560	0.4560	0.4560	0.0000	0.00%
2024-03-01	001899	东海社会安全	0.4560	0.4560	0.4490	0.4490	0.0070	1.56%
2024-02-29	001899	东海社会安全	0.4490	0.4490	0.4340	0.4340	0.0150	3.46%
2024-02-28	001899	东海社会安全	0.4340	0.4340	0.4480	0.4480	-0.0140	-3.12%
2024-02-27	001899	东海社会安全	0.4480	0.4480	0.4350	0.4350	0.0130	2.99%
2024-02-26	001899	东海社会安全	0.4350	0.4350	0.4330	0.4330	0.0020	0.46%
2024-02-23	001899	东海社会安全	0.4330	0.4330	0.4290	0.4290	0.0040	0.93%
2024-02-22	001899	东海社会安全	0.4290	0.4290	0.4220	0.4220	0.0070	1.66%
2024-02-21	001899	东海社会安全	0.4220	0.4220	0.4210	0.4210	0.0010	0.24%
2024-02-20	001899	东海社会安全	0.4210	0.4210	0.4220	0.4220	-0.0010	-0.24%
2024-02-19	001899	东海社会安全	0.4220	0.4220	0.4190	0.4190	0.0030	0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%