东海社会安全基金净值查询(001899)
今天最新净值
0.4590
-0.0040 -0.8600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.4910
-0.0010 -0.1981%
- 累计净值：0.4590
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3198亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡德军 张文理 张立新
近一月,东海社会安全(001899)基金累计收益率-6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4630 |
0.4630 |
-0.0040 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4590 |
0.4590 |
0.4600 |
0.4600 |
-0.0010 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0160 |
3.64% |
| 2025-01-13 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4390 |
0.4390 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4390 |
0.4390 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0080 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4470 |
0.4470 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-01-08 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4460 |
0.4460 |
0.4500 |
0.4500 |
-0.0040 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4500 |
0.4500 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0050 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
001899 |
东海社会安全 |
0.4450 |
0.4450 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0020 |
-0.45% |
