前海开源事件驱动混合C(前海事件驱动C)基金净值查询(001865)
今天最新净值
1.6110
0.0030 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6895
0.0015 0.0914%
- 累计净值：1.6110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3266亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：王霞 王达
近一季前海开源事件驱动混合C|前海事件驱动C基金净值查询
近一季,前海开源事件驱动混合C(001865)基金累计收益率-5.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0310 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0120 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0210 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0510 |
-3.21% |
| 2025-01-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0520 |
-3.17% |
| 2024-12-31 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0660 |
-3.87% |
| 2024-12-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7150 |
1.7150 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0270 |
1.60% |
| 2024-12-25 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0180 |
-1.06% |
| 2024-12-24 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0150 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6910 |
1.6910 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0530 |
-3.04% |
| 2024-12-20 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7440 |
1.7440 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0180 |
1.04% |
| 2024-12-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0260 |
1.53% |
| 2024-12-18 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0250 |
1.49% |
| 2024-12-17 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0530 |
-3.07% |
| 2024-12-16 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2024-12-13 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0320 |
-1.80% |
|
|
| 2024-12-12 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0140 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0240 |
1.38% |
| 2024-12-09 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7370 |
1.7370 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7280 |
1.7280 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0110 |
0.64% |
| 2024-11-28 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7290 |
1.7290 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0470 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0390 |
-2.25% |
| 2024-11-21 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2024-11-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0360 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0220 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0340 |
-1.94% |
| 2024-11-14 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0330 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-11 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0500 |
2.88% |
