前海开源事件驱动混合C(前海事件驱动C)基金净值查询(001865)
今天最新净值
1.6110
0.0030 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6895
0.0015 0.0914%
- 累计净值：1.6110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3266亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：王霞 王达
今年以来前海开源事件驱动混合C|前海事件驱动C基金净值查询
今年以来,前海开源事件驱动混合C(001865)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0310 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0120 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-07 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0210 |
1.36% |
| 2025-01-06 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0510 |
-3.21% |
| 2025-01-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0520 |
-3.17% |
