易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
1.7670
0.0010 0.0600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7359
0.0059 0.3393%
- 累计净值：1.7670
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1186亿
- 最近资产：5.75亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王元春
近半年,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率11.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-02-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0320 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0190 |
1.07% |
| 2025-01-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7700 |
1.7700 |
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1.64% |
|
|
| 2025-01-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0290 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8180 |
1.8180 |
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1.8230 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8230 |
1.8230 |
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1.7950 |
0.0280 |
1.56% |
| 2025-01-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7950 |
1.7950 |
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0.22% |
| 2025-01-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7910 |
1.7910 |
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1.7860 |
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0.28% |
| 2025-01-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7860 |
1.7860 |
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1.8000 |
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-0.78% |
| 2025-01-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8000 |
1.8000 |
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1.8190 |
-0.0190 |
-1.04% |
| 2024-12-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8030 |
1.8030 |
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1.28% |
| 2024-12-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7880 |
1.7880 |
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0.84% |
| 2024-12-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
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1.7820 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0330 |
-1.80% |
| 2024-12-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0250 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-12-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7800 |
1.7800 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2024-12-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-12-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-12-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0150 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0170 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2024-11-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0380 |
2.19% |
| 2024-11-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0360 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-11-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-11-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0260 |
-1.44% |
| 2024-11-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2024-11-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-11-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-11-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0400 |
2.21% |
| 2024-11-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-11-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0200 |
1.11% |
| 2024-11-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-11-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-10-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0130 |
-0.72% |
| 2024-10-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0230 |
-1.26% |
| 2024-10-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-10-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-10-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-10-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0280 |
1.54% |
| 2024-10-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0240 |
1.34% |
| 2024-10-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0240 |
-1.32% |
| 2024-10-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0370 |
-2.00% |
| 2024-10-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0340 |
1.87% |
| 2024-10-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0290 |
-1.57% |
| 2024-10-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0380 |
2.10% |
| 2024-10-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0920 |
-4.84% |
| 2024-10-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0370 |
1.99% |
| 2024-09-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.7590 |
1.7590 |
0.1040 |
5.91% |
| 2024-09-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0500 |
2.93% |
| 2024-09-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0660 |
4.02% |
| 2024-09-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0190 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0370 |
2.33% |
| 2024-09-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-09-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-09-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-09-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0330 |
2.16% |
| 2024-09-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-09-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-09-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-09-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-09-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2024-09-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2024-09-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2024-09-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-09-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-09-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-08-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-08-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-08-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-08-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0100 |
0.63% |
| 2024-08-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-08-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-08-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-08-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0130 |
-0.82% |
