易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
1.7710
0.0110 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7359
0.0059 0.3393%
- 累计净值：1.7710
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1186亿
- 最近资产：5.75亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王元春
近一周,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-02-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0320 |
-1.78% |
