国新国证新利灵活配置混合(华融新利)基金净值查询(001797)
今天最新净值
0.7740
0.0080 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7894
0.0004 0.0501%
- 累计净值：0.7740
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3362亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华融证券
- 基金经理：范贵龙 毕子男 蒋晓锋
近一年国新国证新利灵活配置混合|华融新利基金净值查询
近一年,国新国证新利灵活配置混合(001797)基金累计收益率-9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7740 |
0.7740 |
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0.26% |
| 2025-02-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7660 |
0.7660 |
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1.04% |
| 2025-02-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7600 |
0.7600 |
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| 2025-02-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
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0.7570 |
0.0100 |
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| 2025-01-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7600 |
0.7600 |
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| 2025-01-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7600 |
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| 2025-01-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-01-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7650 |
0.7670 |
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| 2025-01-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7670 |
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| 2025-01-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7610 |
0.7610 |
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| 2025-01-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7610 |
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| 2025-01-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7650 |
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0.7760 |
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| 2024-12-31 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7760 |
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| 2024-12-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7930 |
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| 2024-12-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7850 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7860 |
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0.7820 |
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| 2024-12-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7820 |
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| 2024-12-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7870 |
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0.7900 |
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| 2024-12-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7900 |
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0.7880 |
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| 2024-12-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
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0.7860 |
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0.25% |
| 2024-12-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
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0.7890 |
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-0.38% |
| 2024-12-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.7890 |
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0.7980 |
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|
|
| 2024-12-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
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0.8110 |
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| 2024-12-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8110 |
0.8110 |
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0.8080 |
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| 2024-12-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
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0.8080 |
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0.8060 |
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| 2024-12-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
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0.8040 |
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| 2024-12-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8060 |
0.8060 |
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| 2024-12-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
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0.8040 |
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| 2024-12-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8120 |
0.8120 |
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| 2024-12-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8140 |
0.8140 |
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-0.25% |
| 2024-12-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8040 |
0.8040 |
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-0.62% |
| 2024-11-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7880 |
0.7880 |
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2.03% |
| 2024-11-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0220 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0100 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0180 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0130 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0170 |
2.06% |
| 2024-11-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-11-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-11-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-11-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8190 |
0.8190 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0200 |
2.50% |
| 2024-11-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0090 |
1.14% |
| 2024-11-01 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-10-31 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7970 |
0.7970 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-10-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-10-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-10-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-10-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-10-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-10-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-10-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-10-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-10-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0210 |
2.68% |
| 2024-10-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-10-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-10-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0160 |
-1.98% |
| 2024-10-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0200 |
2.54% |
| 2024-10-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0180 |
-2.23% |
| 2024-10-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-10-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0360 |
-4.31% |
| 2024-10-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0320 |
3.99% |
| 2024-09-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0350 |
4.56% |
| 2024-09-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0100 |
1.32% |
| 2024-09-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0150 |
2.02% |
| 2024-09-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0160 |
2.22% |
| 2024-09-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-09-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-09-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7150 |
0.7150 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-09-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7160 |
0.7160 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-09-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-09-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-08-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7330 |
0.7330 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-08-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-08-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-08-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-08-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-08-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0120 |
-1.60% |
| 2024-08-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7500 |
0.7500 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2024-07-31 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-07-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-07-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-07-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-07-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-07-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2024-07-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-07-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-07-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-07-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-07-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-07-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-07-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0080 |
-1.01% |
| 2024-07-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-07-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-07-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-07-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0070 |
-0.88% |
| 2024-07-01 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0080 |
1.01% |
| 2024-06-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-06-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-06-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-06-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-06-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-06-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-06-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-06-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0060 |
0.76% |
| 2024-06-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-06-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-06-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-05-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0150 |
-1.85% |
| 2024-05-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0090 |
-1.09% |
| 2024-05-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-05-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0140 |
1.75% |
| 2024-05-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-05-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8120 |
0.8120 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-05-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0200 |
-2.35% |
| 2024-05-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0170 |
2.04% |
| 2024-05-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0210 |
-2.46% |
| 2024-05-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-05-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8590 |
0.8590 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-04-30 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0160 |
-1.84% |
| 2024-04-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0300 |
3.57% |
| 2024-04-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0260 |
3.19% |
| 2024-04-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0290 |
3.68% |
| 2024-04-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0250 |
3.23% |
| 2024-04-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-04-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0230 |
-2.69% |
| 2024-04-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0150 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0200 |
-2.26% |
| 2024-04-01 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0300 |
3.41% |
| 2024-03-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0220 |
2.57% |
| 2024-03-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8570 |
0.8570 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0380 |
-4.25% |
| 2024-03-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0420 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0240 |
2.53% |
| 2024-03-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0250 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9190 |
0.9190 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0120 |
1.32% |
| 2024-03-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0200 |
-2.16% |
| 2024-03-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9270 |
0.9270 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-03-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0280 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0290 |
3.27% |
| 2024-02-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0080 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8710 |
0.8710 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0170 |
1.99% |
