国新国证新利灵活配置混合(华融新利)基金净值查询(001797)
今天最新净值
0.7740
0.0080 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7894
0.0004 0.0501%
- 累计净值：0.7740
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3362亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华融证券
- 基金经理：范贵龙 毕子男 蒋晓锋
近一月国新国证新利灵活配置混合|华融新利基金净值查询
近一月,国新国证新利灵活配置混合(001797)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0080 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0060 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0100 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0030 |
-0.39% |
