国新国证新利灵活配置混合(华融新利)基金净值查询(001797)
今天最新净值
0.7690
-0.0040 -0.5200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7894
0.0004 0.0501%
- 累计净值：0.7690
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3362亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华融证券
- 基金经理：范贵龙 毕子男 蒋晓锋
近一季国新国证新利灵活配置混合|华融新利基金净值查询
近一季,国新国证新利灵活配置混合(001797)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0100 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-01-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0060 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0040 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0110 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0100 |
-1.27% |
| 2024-12-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7870 |
0.7870 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-12-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7980 |
0.7980 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0130 |
-1.60% |
| 2024-12-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0020 |
0.25% |
|
|
| 2024-12-09 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-12-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-12-03 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-12-02 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0160 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0220 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8090 |
0.8090 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0100 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-11-14 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0180 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0070 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0130 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0170 |
2.06% |
| 2024-11-08 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-11-07 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-11-06 |
001797 |
国新国证新利灵活配置混合 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0030 |
-0.37% |
