工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
1.6810
0.0090 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5898
-0.0002 -0.0127%
- 累计净值：1.6810
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6761亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一季,工银银和利混合(001722)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0180 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-12-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0180 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0090 |
-0.54% |
|
|
| 2024-12-13 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2024-12-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0100 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0120 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-12-02 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0110 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0210 |
1.32% |
| 2024-11-26 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-11-25 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0240 |
-1.48% |
| 2024-11-21 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2024-11-14 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2024-11-13 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0010 |
0.06% |
