工银银和利混合基金净值查询(001722)
今天最新净值
1.6810
0.0090 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5898
-0.0002 -0.0127%
- 累计净值：1.6810
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6761亿
- 最近资产：4.30亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银银和利混合(001722)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0180 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
001722 |
工银银和利混合 |
1.6270 |
1.6270 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0080 |
-0.49% |
