华安沪港深外延增长灵活配置混合A(华安沪港深)基金净值查询(001694)
今天最新净值
3.7130
0.0410 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
3.5494
0.0104 0.2941%
- 累计净值：3.7880
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.5594亿
- 最近资产：28.09亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：崔莹 胡宜斌
近一季华安沪港深外延增长灵活配置混合A|华安沪港深基金净值查询
近一季,华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6840 |
3.7590 |
3.7130 |
3.7880 |
-0.0290 |
-0.78% |
| 2025-02-12 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7130 |
3.7880 |
3.6720 |
3.7470 |
0.0410 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6720 |
3.7470 |
3.7250 |
3.8000 |
-0.0530 |
-1.42% |
| 2025-02-10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7250 |
3.8000 |
3.6700 |
3.7450 |
0.0550 |
1.50% |
| 2025-02-07 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6700 |
3.7450 |
3.6470 |
3.7220 |
0.0230 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6470 |
3.7220 |
3.5940 |
3.6690 |
0.0530 |
1.47% |
| 2025-02-05 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5940 |
3.6690 |
3.5740 |
3.6490 |
0.0200 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5740 |
3.6490 |
3.6240 |
3.6990 |
-0.0500 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6400 |
3.7150 |
3.6490 |
3.7240 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5600 |
3.6350 |
3.4910 |
3.5660 |
0.0690 |
1.98% |
|
|
| 2025-01-13 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.4910 |
3.5660 |
3.4880 |
3.5630 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.4880 |
3.5630 |
3.5360 |
3.6110 |
-0.0480 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5360 |
3.6110 |
3.5290 |
3.6040 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5290 |
3.6040 |
3.5550 |
3.6300 |
-0.0260 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5550 |
3.6300 |
3.5010 |
3.5760 |
0.0540 |
1.54% |
| 2025-01-06 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5010 |
3.5760 |
3.5030 |
3.5780 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5030 |
3.5780 |
3.5450 |
3.6200 |
-0.0420 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5450 |
3.6200 |
3.6160 |
3.6910 |
-0.0710 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6160 |
3.6910 |
3.6830 |
3.7580 |
-0.0670 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7050 |
3.7800 |
3.6870 |
3.7620 |
0.0180 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6870 |
3.7620 |
3.6960 |
3.7710 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6960 |
3.7710 |
3.6560 |
3.7310 |
0.0400 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6560 |
3.7310 |
3.7160 |
3.7910 |
-0.0600 |
-1.61% |
| 2024-12-20 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7160 |
3.7910 |
3.6940 |
3.7690 |
0.0220 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6940 |
3.7690 |
3.6770 |
3.7520 |
0.0170 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-18 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6770 |
3.7520 |
3.6430 |
3.7180 |
0.0340 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6430 |
3.7180 |
3.6600 |
3.7350 |
-0.0170 |
-0.46% |
| 2024-12-16 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6600 |
3.7350 |
3.6970 |
3.7720 |
-0.0370 |
-1.00% |
| 2024-12-13 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6970 |
3.7720 |
3.7610 |
3.8360 |
-0.0640 |
-1.70% |
| 2024-12-12 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7610 |
3.8360 |
3.7050 |
3.7800 |
0.0560 |
1.51% |
| 2024-12-11 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7050 |
3.7800 |
3.7030 |
3.7780 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7030 |
3.7780 |
3.6970 |
3.7720 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6970 |
3.7720 |
3.6830 |
3.7580 |
0.0140 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6830 |
3.7580 |
3.6760 |
3.7510 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6760 |
3.7510 |
3.6580 |
3.7330 |
0.0180 |
0.49% |
| 2024-12-04 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6580 |
3.7330 |
3.7180 |
3.7930 |
-0.0600 |
-1.61% |
| 2024-12-03 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7180 |
3.7930 |
3.7290 |
3.8040 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2024-12-02 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.7290 |
3.8040 |
3.6810 |
3.7560 |
0.0480 |
1.30% |
| 2024-11-29 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6810 |
3.7560 |
3.6260 |
3.7010 |
0.0550 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6260 |
3.7010 |
3.6540 |
3.7290 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6540 |
3.7290 |
3.5290 |
3.6040 |
0.1250 |
3.54% |
| 2024-11-26 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5290 |
3.6040 |
3.5390 |
3.6140 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5390 |
3.6140 |
3.5320 |
3.6070 |
0.0070 |
0.20% |
| 2024-11-22 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5320 |
3.6070 |
3.6300 |
3.7050 |
-0.0980 |
-2.70% |
| 2024-11-21 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6300 |
3.7050 |
3.6420 |
3.7170 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6420 |
3.7170 |
3.5830 |
3.6580 |
0.0590 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5830 |
3.6580 |
3.5030 |
3.5780 |
0.0800 |
2.28% |
| 2024-11-18 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5030 |
3.5780 |
3.5630 |
3.6380 |
-0.0600 |
-1.68% |
| 2024-11-15 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.5630 |
3.6380 |
3.6620 |
3.7370 |
-0.0990 |
-2.70% |
| 2024-11-14 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
3.6620 |
3.7370 |
3.7380 |
3.8130 |
-0.0760 |
-2.03% |
