中银战略新兴产业股票A(中银战略新兴产业股票)基金净值查询(001677)
今天最新净值
2.6970
0.0300 1.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.4889
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：2.6970
- 成立日期：2015-11-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8496亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王伟然 李思佳
近一季中银战略新兴产业股票A|中银战略新兴产业股票基金净值查询
近一季,中银战略新兴产业股票A(001677)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6540 |
2.6540 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0430 |
-1.59% |
| 2025-02-12 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6970 |
2.6970 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0300 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6670 |
2.6670 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6670 |
2.6670 |
2.6580 |
2.6580 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6580 |
2.6580 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0340 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6240 |
2.6240 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0540 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5700 |
2.5700 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0430 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6130 |
2.6130 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.0770 |
-2.86% |
| 2025-01-22 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6780 |
2.6780 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0320 |
1.21% |
| 2025-01-14 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5840 |
2.5840 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0710 |
2.83% |
|
|
| 2025-01-13 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5130 |
2.5130 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5230 |
2.5230 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0370 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5600 |
2.5600 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5610 |
2.5610 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5620 |
2.5620 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0430 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5190 |
2.5190 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5530 |
2.5530 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0650 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6180 |
2.6180 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0510 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6900 |
2.6900 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0340 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6560 |
2.6560 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-12-24 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6540 |
2.6540 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0220 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6320 |
2.6320 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6380 |
2.6380 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0080 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6300 |
2.6300 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0330 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-18 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5970 |
2.5970 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5870 |
2.5870 |
2.5970 |
2.5970 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2024-12-13 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5970 |
2.5970 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0430 |
-1.63% |
| 2024-12-12 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6400 |
2.6400 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0320 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6080 |
2.6080 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0160 |
0.62% |
| 2024-12-10 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5920 |
2.5920 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-12-09 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5830 |
2.5830 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-12-06 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5950 |
2.5950 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0240 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5710 |
2.5710 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-12-04 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5590 |
2.5590 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5770 |
2.5770 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5770 |
2.5770 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0310 |
1.22% |
| 2024-11-29 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5460 |
2.5460 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0360 |
1.43% |
| 2024-11-28 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5100 |
2.5100 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5370 |
2.5370 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0460 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.4910 |
2.4910 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.4890 |
2.4890 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2024-11-22 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5100 |
2.5100 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0660 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5760 |
2.5760 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5820 |
2.5820 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0270 |
1.06% |
| 2024-11-19 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5550 |
2.5550 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0230 |
0.91% |
| 2024-11-18 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5320 |
2.5320 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0270 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.5590 |
2.5590 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0610 |
-2.33% |
| 2024-11-14 |
001677 |
中银战略新兴产业股票A |
2.6200 |
2.6200 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0570 |
-2.13% |
