长城久祥混合A(长城久祥)基金净值查询(001613)
今天最新净值
1.0441
-0.0383 -3.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0425
-0.0011 -0.1008%
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：2015-11-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3935亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：刘疆
今年以来,长城久祥混合A(001613)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0383 |
-3.54% |
| 2025-01-22 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0207 |
1.0207 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0520 |
5.37% |
| 2025-01-13 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9781 |
0.9781 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0244 |
-2.43% |
| 2025-01-09 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
001613 |
长城久祥混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0166 |
1.69% |
| 2025-01-07 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0478 |
5.11% |
| 2025-01-06 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0159 |
-1.67% |
| 2025-01-03 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0434 |
-4.36% |
|
|
| 2025-01-02 |
001613 |
长城久祥混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0232 |
-2.28% |
