中信保诚新泽混合A(信诚新泽A)基金净值查询(001596)
今天最新净值
1.5180
0.0050 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5189
-0.0001 -0.0057%
- 累计净值：1.6130
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5143亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 吴昊
近一月,中信保诚新泽混合A(001596)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5200 |
1.6150 |
1.5180 |
1.6130 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5180 |
1.6130 |
1.5130 |
1.6080 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5130 |
1.6080 |
1.5120 |
1.6070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5120 |
1.6070 |
1.5190 |
1.6140 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5190 |
1.6140 |
1.5170 |
1.6120 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5130 |
1.6080 |
1.5160 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5190 |
1.6140 |
1.5100 |
1.6050 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
001596 |
中信保诚新泽混合A |
1.5100 |
1.6050 |
1.5140 |
1.6090 |
-0.0040 |
-0.26% |
