兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)
今天最新净值
1.6106
0.0010 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5807
-0.0002 -0.0102%
- 累计净值：1.7647
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：2.077亿份
- 最近份额：2.5485亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲 徐青
今年以来,兴业聚惠混合A(001547)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6089 |
1.7630 |
1.6106 |
1.7647 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6106 |
1.7647 |
1.6096 |
1.7637 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6096 |
1.7637 |
1.6055 |
1.7596 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6055 |
1.7596 |
1.6044 |
1.7585 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6044 |
1.7585 |
1.6032 |
1.7573 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6023 |
1.7564 |
1.6028 |
1.7569 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6017 |
1.7558 |
1.5977 |
1.7518 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5977 |
1.7518 |
1.5996 |
1.7537 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5996 |
1.7537 |
1.6000 |
1.7541 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6000 |
1.7541 |
1.6010 |
1.7551 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6010 |
1.7551 |
1.6009 |
1.7550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6009 |
1.7550 |
1.6006 |
1.7547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6006 |
1.7547 |
1.6003 |
1.7544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6003 |
1.7544 |
1.6011 |
1.7552 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6011 |
1.7552 |
1.6016 |
1.7557 |
-0.0005 |
-0.03% |
