金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6106 0.0010 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5807 -0.0002 -0.0102%

累计净值：1.7647
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：2.077亿份
最近份额：2.5485亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲徐青

近一月兴业聚惠混合A|兴业聚惠基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚惠混合A(001547)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001547	兴业聚惠混合A	1.6089	1.7630	1.6106	1.7647	-0.0017	-0.11%
2025-02-07	001547	兴业聚惠混合A	1.6106	1.7647	1.6096	1.7637	0.0010	0.06%
2025-02-06	001547	兴业聚惠混合A	1.6096	1.7637	1.6055	1.7596	0.0041	0.26%
2025-02-05	001547	兴业聚惠混合A	1.6055	1.7596	1.6044	1.7585	0.0011	0.07%
2025-01-27	001547	兴业聚惠混合A	1.6044	1.7585	1.6032	1.7573	0.0012	0.07%
2025-01-22	001547	兴业聚惠混合A	1.6023	1.7564	1.6028	1.7569	-0.0005	-0.03%
2025-01-14	001547	兴业聚惠混合A	1.6017	1.7558	1.5977	1.7518	0.0040	0.25%
2025-01-13	001547	兴业聚惠混合A	1.5977	1.7518	1.5996	1.7537	-0.0019	-0.12%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%