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诺安先进制造股票A(诺安先进)基金净值查询(001528)

今天最新净值 2.7980 0.0190 0.6800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.7718 0.0078 0.2833%
  • 累计净值:2.7980
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6796亿
  • 最近资产:4.77亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:韩冬燕
近一年诺安先进制造股票A|诺安先进基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,诺安先进制造股票A(001528)基金累计收益率13.14%
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2025-02-10 001528 诺安先进制造股票A 2.8270 2.8270 2.7980 2.7980 0.0290 1.04%
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2025-02-06 001528 诺安先进制造股票A 2.7790 2.7790 2.7300 2.7300 0.0490 1.79%
2025-02-05 001528 诺安先进制造股票A 2.7300 2.7300 2.7410 2.7410 -0.0110 -0.40%
2025-01-27 001528 诺安先进制造股票A 2.7410 2.7410 2.7370 2.7370 0.0040 0.15%
2025-01-22 001528 诺安先进制造股票A 2.7140 2.7140 2.7270 2.7270 -0.0130 -0.48%
2025-01-14 001528 诺安先进制造股票A 2.7280 2.7280 2.6720 2.6720 0.0560 2.10%
2025-01-13 001528 诺安先进制造股票A 2.6720 2.6720 2.6880 2.6880 -0.0160 -0.60%
2025-01-10 001528 诺安先进制造股票A 2.6880 2.6880 2.7270 2.7270 -0.0390 -1.43%
2025-01-09 001528 诺安先进制造股票A 2.7270 2.7270 2.7420 2.7420 -0.0150 -0.55%
2025-01-08 001528 诺安先进制造股票A 2.7420 2.7420 2.7410 2.7410 0.0010 0.04%
2025-01-07 001528 诺安先进制造股票A 2.7410 2.7410 2.7200 2.7200 0.0210 0.77%
2025-01-06 001528 诺安先进制造股票A 2.7200 2.7200 2.7280 2.7280 -0.0080 -0.29%
2025-01-03 001528 诺安先进制造股票A 2.7280 2.7280 2.7530 2.7530 -0.0250 -0.91%
2025-01-02 001528 诺安先进制造股票A 2.7530 2.7530 2.8070 2.8070 -0.0540 -1.92%
2024-12-31 001528 诺安先进制造股票A 2.8070 2.8070 2.8490 2.8490 -0.0420 -1.47%
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2024-12-23 001528 诺安先进制造股票A 2.8330 2.8330 2.8540 2.8540 -0.0210 -0.74%
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2024-12-19 001528 诺安先进制造股票A 2.8490 2.8490 2.8340 2.8340 0.0150 0.53%
2024-12-18 001528 诺安先进制造股票A 2.8340 2.8340 2.8160 2.8160 0.0180 0.64%
2024-12-17 001528 诺安先进制造股票A 2.8160 2.8160 2.8320 2.8320 -0.0160 -0.56%
2024-12-16 001528 诺安先进制造股票A 2.8320 2.8320 2.8520 2.8520 -0.0200 -0.70%
2024-12-13 001528 诺安先进制造股票A 2.8520 2.8520 2.9000 2.9000 -0.0480 -1.66%
2024-12-12 001528 诺安先进制造股票A 2.9000 2.9000 2.8690 2.8690 0.0310 1.08%
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2024-12-10 001528 诺安先进制造股票A 2.8570 2.8570 2.8430 2.8430 0.0140 0.49%
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2024-12-05 001528 诺安先进制造股票A 2.8240 2.8240 2.8270 2.8270 -0.0030 -0.11%
2024-12-04 001528 诺安先进制造股票A 2.8270 2.8270 2.8330 2.8330 -0.0060 -0.21%
2024-12-03 001528 诺安先进制造股票A 2.8330 2.8330 2.8320 2.8320 0.0010 0.04%
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2024-11-28 001528 诺安先进制造股票A 2.7880 2.7880 2.8110 2.8110 -0.0230 -0.82%
2024-11-27 001528 诺安先进制造股票A 2.8110 2.8110 2.7680 2.7680 0.0430 1.55%
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2024-11-07 001528 诺安先进制造股票A 2.8800 2.8800 2.8170 2.8170 0.0630 2.24%
2024-11-06 001528 诺安先进制造股票A 2.8170 2.8170 2.8250 2.8250 -0.0080 -0.28%
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2024-11-01 001528 诺安先进制造股票A 2.7670 2.7670 2.7710 2.7710 -0.0040 -0.14%
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2024-09-13 001528 诺安先进制造股票A 2.3790 2.3790 2.3850 2.3850 -0.0060 -0.25%
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2024-08-22 001528 诺安先进制造股票A 2.5310 2.5310 2.5350 2.5350 -0.0040 -0.16%
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2024-08-07 001528 诺安先进制造股票A 2.5410 2.5410 2.5440 2.5440 -0.0030 -0.12%
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2024-05-16 001528 诺安先进制造股票A 2.7370 2.7370 2.7540 2.7540 -0.0170 -0.62%
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2024-02-21 001528 诺安先进制造股票A 2.5330 2.5330 2.5340 2.5340 -0.0010 -0.04%
2024-02-20 001528 诺安先进制造股票A 2.5340 2.5340 2.5210 2.5210 0.0130 0.52%
2024-02-19 001528 诺安先进制造股票A 2.5210 2.5210 2.4910 2.4910 0.0300 1.20%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
圆信永丰聚优A 0.9867 1.82%
圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
东吴双三角C 0.4599 1.70%
嘉实智能汽车股票 2.2770 1.65%
嘉实互融精选股票A 1.2436 1.59%