诺安先进制造股票A(诺安先进)基金净值查询(001528)
今天最新净值
2.7980
0.0190 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7718
0.0078 0.2833%
- 累计净值：2.7980
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6796亿
- 最近资产：4.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：韩冬燕
今年以来,诺安先进制造股票A(001528)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.8270 |
2.8270 |
2.7980 |
2.7980 |
0.0290 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7980 |
2.7980 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0190 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7790 |
2.7790 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0490 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7300 |
2.7300 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7410 |
2.7410 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7140 |
2.7140 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7280 |
2.7280 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0560 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.6720 |
2.6720 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.6880 |
2.6880 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0390 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7270 |
2.7270 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0150 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7420 |
2.7420 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7410 |
2.7410 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0210 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7200 |
2.7200 |
2.7280 |
2.7280 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7280 |
2.7280 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0250 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
2.7530 |
2.7530 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0540 |
-1.92% |
