易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)
今天最新净值
1.3597
-0.0019 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.3597
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.1992亿
- 最近资产：12.39亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
今年以来易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询
今年以来,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3597 |
1.3597 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0002 |
0.01% |
|
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| 2025-01-09 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3607 |
1.3607 |
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0.19% |
| 2025-01-02 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3596 |
1.3596 |
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0.08% |
