易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)
今天最新净值
1.3597
-0.0019 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值:1.3597
- 成立日期:2015-07-08
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:2.1992亿
- 最近资产:12.39亿元
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:胡剑 杨真
近一周易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询
近一周,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0004 |
0.03% |
2025-02-10 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3597 |
1.3597 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0019 |
-0.14% |
2025-02-07 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3616 |
1.3616 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0007 |
-0.05% |
2025-02-06 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0013 |
0.10% |
2025-02-05 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0005 |
0.04% |