鹏华弘鑫混合A(鹏华弘鑫A)基金净值查询(001453)
今天最新净值
1.2527
0.0074 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2720
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.3580
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5142亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李韵怡 萧嘉倩
近一月,鹏华弘鑫混合A(001453)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2642 |
1.3695 |
1.2527 |
1.3580 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2527 |
1.3580 |
1.2453 |
1.3506 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2453 |
1.3506 |
1.2341 |
1.3394 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2341 |
1.3394 |
1.2528 |
1.3581 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2528 |
1.3581 |
1.2757 |
1.3810 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2730 |
1.3783 |
1.2713 |
1.3766 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2387 |
1.3440 |
1.2210 |
1.3263 |
0.0177 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2210 |
1.3263 |
1.2178 |
1.3231 |
0.0032 |
0.26% |
