鹏华弘鑫混合A(鹏华弘鑫A)基金净值查询(001453)
今天最新净值
1.2527
0.0074 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2720
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.3580
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5142亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李韵怡 萧嘉倩
今年以来,鹏华弘鑫混合A(001453)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2642 |
1.3695 |
1.2527 |
1.3580 |
0.0115 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2527 |
1.3580 |
1.2453 |
1.3506 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2453 |
1.3506 |
1.2341 |
1.3394 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2341 |
1.3394 |
1.2528 |
1.3581 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2528 |
1.3581 |
1.2757 |
1.3810 |
-0.0229 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2730 |
1.3783 |
1.2713 |
1.3766 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2387 |
1.3440 |
1.2210 |
1.3263 |
0.0177 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2210 |
1.3263 |
1.2178 |
1.3231 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2178 |
1.3231 |
1.2372 |
1.3425 |
-0.0194 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2372 |
1.3425 |
1.2457 |
1.3510 |
-0.0085 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2457 |
1.3510 |
1.2380 |
1.3433 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-01-07 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2380 |
1.3433 |
1.2253 |
1.3306 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2253 |
1.3306 |
1.2347 |
1.3400 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2347 |
1.3400 |
1.2548 |
1.3601 |
-0.0201 |
-1.60% |
| 2025-01-02 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
1.2548 |
1.3601 |
1.2543 |
1.3596 |
0.0005 |
0.04% |
