招商丰泽混合C(招商丰泽C)基金净值查询(001446)
今天最新净值
1.6570
0.0060 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6717
0.0017 0.1003%
- 累计净值：1.6570
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.394亿份
- 最近份额：0.6437亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
今年以来,招商丰泽混合C(001446)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0240 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0490 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0220 |
1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0200 |
1.26% |
| 2025-01-06 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2025-01-03 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
001446 |
招商丰泽混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0700 |
-4.10% |
