招商丰泽混合A(招商丰泽A)基金净值查询(001427)
今天最新净值
1.6820
-0.0110 -0.6500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7307
0.0017 0.1003%
- 累计净值：1.6820
- 成立日期：2015-06-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.394亿份
- 最近份额：0.6223亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
今年以来,招商丰泽混合A(001427)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0170 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0520 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0220 |
1.32% |
| 2025-01-08 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0210 |
1.28% |
| 2025-01-06 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0230 |
-1.38% |
| 2025-01-03 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0280 |
-1.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
001427 |
招商丰泽混合A |
1.6970 |
1.6970 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0720 |
-4.07% |
