招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金净值查询(001403)
今天最新净值
1.0720
-0.0070 -0.6500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0672
0.0032 0.3020%
- 累计净值：1.0720
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：1.6140亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 李亚
近一月招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
近一月,招商国企改革主题混合基金(001403)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-10 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-02-07 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0110 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2025-01-27 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0070 |
-0.65% |
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