华泰柏瑞健康生活混合(华泰健康)基金净值查询(001398)
今天最新净值
1.0810
0.0230 2.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0815
0.0005 0.0450%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6757亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一周,华泰柏瑞健康生活混合(001398)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0230 |
2.17% |
| 2025-02-06 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0170 |
1.63% |
| 2025-02-05 |
001398 |
华泰柏瑞健康生活混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0270 |
-2.53% |
