易方达新丝路灵活配置混合(易方达新丝路)基金净值查询(001373)
今天最新净值
1.8130
0.0300 1.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7001
-0.0149 -0.8699%
- 累计净值：1.8130
- 成立日期：2015-05-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.6791亿
- 最近资产：28.61亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 张坤 杨宗昌
近半年易方达新丝路灵活配置混合|易方达新丝路基金净值查询
近半年,易方达新丝路灵活配置混合(001373)基金累计收益率18.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8130 |
1.8130 |
1.7830 |
1.7830 |
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1.68% |
| 2025-02-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
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1.7350 |
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2.77% |
| 2025-02-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7370 |
1.7370 |
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| 2025-01-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7370 |
1.7450 |
1.7450 |
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| 2025-01-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7230 |
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| 2025-01-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7130 |
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1.6500 |
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3.82% |
| 2025-01-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6500 |
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1.6550 |
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| 2025-01-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6550 |
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| 2025-01-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6730 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6740 |
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1.6630 |
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| 2025-01-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6630 |
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| 2025-01-06 |
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易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6450 |
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1.6420 |
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| 2025-01-03 |
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易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6420 |
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| 2025-01-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.6690 |
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1.7040 |
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| 2024-12-31 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7040 |
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1.7300 |
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| 2024-12-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7390 |
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1.7240 |
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| 2024-12-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7240 |
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1.7330 |
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| 2024-12-24 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7330 |
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1.7090 |
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| 2024-12-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0270 |
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| 2024-12-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7360 |
1.7360 |
1.7390 |
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| 2024-12-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7390 |
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| 2024-12-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7350 |
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1.7300 |
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| 2024-12-17 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
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1.7340 |
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-0.23% |
| 2024-12-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7340 |
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1.7530 |
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|
|
| 2024-12-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7530 |
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1.7730 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2024-12-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7730 |
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1.7600 |
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| 2024-12-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7600 |
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1.7560 |
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| 2024-12-10 |
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易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7560 |
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| 2024-12-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7470 |
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| 2024-12-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7340 |
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1.7250 |
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| 2024-12-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7250 |
1.7250 |
1.7220 |
1.7220 |
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| 2024-12-04 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7220 |
1.7360 |
1.7360 |
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| 2024-12-03 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7360 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7390 |
1.7170 |
1.7170 |
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| 2024-11-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
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1.7170 |
1.6970 |
1.6970 |
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1.18% |
| 2024-11-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.7220 |
1.7220 |
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-1.45% |
| 2024-11-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0310 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0240 |
-1.40% |
| 2024-11-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7090 |
1.7090 |
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0.35% |
| 2024-11-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0490 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0280 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7830 |
1.7830 |
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-1.79% |
| 2024-11-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0380 |
-2.09% |
| 2024-11-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0280 |
1.54% |
| 2024-11-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-11-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0390 |
2.21% |
| 2024-11-04 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0380 |
2.20% |
| 2024-11-01 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2024-10-31 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2024-10-30 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-10-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0230 |
1.30% |
| 2024-10-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7640 |
1.7640 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0480 |
2.80% |
| 2024-10-17 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7150 |
1.7150 |
1.7280 |
1.7280 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2024-10-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7280 |
1.7280 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2024-10-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0380 |
-2.14% |
| 2024-10-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0260 |
1.49% |
| 2024-10-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0420 |
-2.35% |
| 2024-10-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-10-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.1040 |
-5.53% |
| 2024-10-08 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0810 |
4.50% |
| 2024-09-30 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.6710 |
1.6710 |
0.1300 |
7.78% |
| 2024-09-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6710 |
1.6710 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0620 |
3.85% |
| 2024-09-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0400 |
2.55% |
| 2024-09-25 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0410 |
2.69% |
| 2024-09-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-09-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-09-18 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0230 |
1.54% |
| 2024-09-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2024-09-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-09-11 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-09-10 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-09-06 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2024-09-05 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0090 |
0.59% |
| 2024-09-04 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5320 |
1.5320 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-09-03 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0240 |
1.59% |
| 2024-09-02 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-08-30 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0200 |
1.33% |
| 2024-08-29 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0160 |
1.08% |
| 2024-08-28 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2024-08-26 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-08-23 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-08-22 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2024-08-21 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-08-16 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2024-08-13 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-08-12 |
001373 |
易方达新丝路灵活配置混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0060 |
-0.39% |
